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LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC Fonds
WKN: A14TF6 ISIN: LI0279550136
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 50,08 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0279550136 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,84 | +7,8 % | +8,9 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,9 % | Global |
| 1,1 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,7208
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
96,35
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85 % des Teilfondsvermögens. Der verbleibende Anteil des Teilfondsvermögens kann in direkten bzw. indirekten Aktienanlagen oder auch Anlagen in Fonds der Kategorien 'High Yield und Emerging Market Bonds' erfolgen, wobei die beiden letzten Kategorien ausreichend diversifiziert sein sollten. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens erfolgen in der Referenzwährung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,400 % | LLB INV.-LLB OBLIGAT.SF T | |
| 14,970 % | LLB INV.-LLB OBLIGAT.EO T | |
| 13,770 % | LLB INV.-LLB OBL.GLOB.P | |
| 9,710 % | LLB INV.-LLB OBL.INFL.DLP | |
| 8,500 % | LLB INV.-LLB WANDELA.HEO | |
| 6,000 % | LLB INV.-LLB DEFENSIVE SF | |
| 4,900 % | LLB-IM.CL.OB.GL PEOA | |
| 4,510 % | PLENUM CAT BOND FD P SF | |
| 4,030 % | LLB INV.-LLB DEFENS.USD | |
| 3,680 % | LLBAIMCLAKGLPA PDLA | |
| 10,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,910 % | Global | |
| 1,090 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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