LLB Obligationen USD ESG - ACC Fonds
WKN: 964826 ISIN: LI0013255679
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 128,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0013255679 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,84 | +3,3 % | +2,3 % | |||
| 5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,5 % | USA |
| 4,1 % | Frankreich |
| 3,9 % | Niederlande |
| 3,2 % | Kanada |
| 2,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
227,6317
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
244,39
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,210 % | USA 23/26 | |
| 3,120 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 2,860 % | USA 15.05.2043 3,875 | |
| 2,840 % | USA 15.11.2025 4,5 | |
| 2,750 % | USA 31.10.2027 4,125 | |
| 2,750 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 2,720 % | US TREASURY 2041 | |
| 2,710 % | USA 30.09.2029 3,875 | |
| 2,540 % | USA 23/53 | |
| 2,280 % | USA 23/33 | |
| 72,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,470 % | USA | |
| 4,060 % | Frankreich | |
| 3,910 % | Niederlande | |
| 3,240 % | Kanada | |
| 2,350 % | Großbritannien | |
| 2,160 % | Japan | |
| 1,500 % | Schweden | |
| 1,490 % | Supranational | |
| 1,370 % | Norwegen | |
| 0,930 % | Spanien | |
| 0,920 % | Finnland | |
| 0,800 % | Neuseeland | |
| 0,760 % | Deutschland | |
| 0,600 % | Südkorea | |
| 0,590 % | Singapur | |
| 0,550 % | Australien | |
| 0,410 % | Belgien | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,310 % | Kasse | |
| 2,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,690 % | US Dollar | |
| 0,310 % | übrige Währungen |
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