Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 113,30 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0032575834 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,93 | +3,3 % | +16,6 % | |||
0,10 | +1,8 % | -0,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,3 % | Frankreich |
10,7 % | USA |
9,1 % | Niederlande |
7,1 % | Chile |
6,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,3066
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
102,17
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
1,960 % | ASB FINANCE 17/24 MTN | |
1,950 % | BANCVER(BCI) 19/24 MTN | |
1,950 % | LLOYDS BKG GRP 18-25 MTN | |
1,950 % | CITIGROUP INC. 17/24 MTN | |
1,950 % | CIBC 19/25 MTN | |
1,950 % | NORDEA BK 15-25 MTN | |
1,940 % | ACHMEA BANK 17-25 MTN | |
1,940 % | ITAU BBA INT 22/25 | |
1,930 % | BC EST.CHILE 19/25 MTN | |
1,860 % | KOREA EXPRESS. 17/24 MTN | |
80,620 % | übrige Positionen |
15,340 % | Frankreich | |
10,720 % | USA | |
9,110 % | Niederlande | |
7,110 % | Chile | |
6,450 % | Großbritannien | |
6,110 % | Kasse | |
5,460 % | Deutschland | |
4,780 % | Spanien | |
4,380 % | Neuseeland | |
4,140 % | Südkorea | |
3,600 % | Australien | |
2,440 % | Liechtenstein | |
1,950 % | Kanada | |
1,950 % | Finnland | |
1,950 % | Luxemburg | |
1,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,760 % | Irland | |
1,760 % | Polen | |
1,720 % | Österreich | |
1,470 % | Schweden | |
1,360 % | Mexiko | |
1,280 % | Jersey | |
1,270 % | Bermuda | |
1,010 % | Schweiz | |
0,950 % | Norwegen |
93,890 % | Schweizer Franken | |
6,110 % | übrige Währungen |