DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.113
-0,026

LLB Obligationen Inflation Linked - P USD ACC Fonds

WKN: A0MKEF ISIN: LI0028614878


113.750455  EUR
-0,394 -0,4505
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 319,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0028614878
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Roger Wohlwen..
Auflagedatum 24.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,63 -2,1 % -9,4 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,2 % USA
17,9 % Großbritannien
6,8 % Frankreich
4,8 % Deutschland
4,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,7505
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
129,63
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
3,130 % US TREASURY 2030
3,130 % USA 15.07.2030 0,13067
2,320 % US TREASURY 2029
2,240 % USA 24/34
2,190 % US TREASURY 2026
2,110 % US TREASURY 2027
2,090 % US TREASURY 2029
2,050 % US TREASURY 2028
1,730 % US TREASURY 2028
1,670 % USA 15.01.2029 0,9287775
77,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,160 % USA
  17,940 % Großbritannien
  6,820 % Frankreich
  4,770 % Deutschland
  4,530 % Italien
  3,430 % Spanien
  2,950 % Kasse
  2,890 % Kanada
  1,650 % Supranational
  0,930 % Japan
  0,800 % Polen
  0,570 % Australien
  0,430 % Schweden
  0,130 % Dänemark
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,800 % US Dollar
  19,600 % Pfund Sterling
  18,680 % Euro
  2,270 % Japanische Yen
  1,570 % Kanadische Dollar
  0,570 % Australische Dollar
  0,430 % Schwedische Krone
  0,140 % Dänische Kronen
  2,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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