Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 257,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0028614704 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,25 | +2,2 % | +1,6 % |
5,42 | +7,8 % | +4,7 % |
9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,2 % | USA |
6,3 % | Niederlande |
6,2 % | Frankreich |
5,1 % | Kayman Inseln |
4,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,87
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
2,530 % | AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A | |
2,200 % | HALOZ.THERAP 23/28 CV | |
2,160 % | LI AUTO 22/28 CV | |
1,970 % | 0.5% Nts Alibaba Grp 2024-01.06.31 Reg S | |
1,840 % | RIVIAN AUTOM 23/30 144A | |
1,810 % | LINK 2019 CB 22/27 CV | |
1,780 % | 0.25% CV Nts JD.com 2024-01.06.29 -144A- | |
1,750 % | JAZZ INVES.I 21/26 CV | |
1,710 % | MEITUAN 21/27 CV | |
1,640 % | PG+E CORP 23/27 144A | |
80,610 % | übrige Positionen |
39,230 % | USA | |
6,330 % | Niederlande | |
6,250 % | Frankreich | |
5,060 % | Kayman Inseln | |
4,830 % | Deutschland | |
4,260 % | Spanien | |
3,310 % | China | |
2,840 % | Südkorea | |
2,490 % | Großbritannien | |
2,440 % | Italien | |
2,350 % | Australien | |
2,190 % | Jungferninseln (British) | |
2,150 % | Japan | |
1,750 % | Bermuda | |
1,650 % | Kasse | |
1,370 % | Mexiko | |
1,290 % | Schweiz | |
1,190 % | Österreich | |
1,160 % | Irland | |
1,080 % | Vietnam | |
0,750 % | Hong Kong | |
0,330 % | Jersey | |
5,700 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |