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LLB Obligationen CHF ESG - T ACC Fonds
WKN: 964824 ISIN: LI0013255695
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 691,30 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0013255695 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,77 | +9,6 % | +16,2 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,3 % | Frankreich |
10,5 % | Deutschland |
9,1 % | USA |
7,8 % | Kanada |
7,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,3481
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
151,74
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. . Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
---|---|
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,750 % | TOYOTA M.FIN 23/27 MTN | |
0,730 % | 1.4% EMTN BMW Int Inv 2024-08.10.32 Gu.. | |
0,730 % | 1.2% EMTN BMW Int Inv 2024-09.10.28 Gu.. | |
0,710 % | BPCE 23/30 | |
0,710 % | ENGIE 23/31 MTN | |
0,690 % | DT.TELEKOM MTN 20/32 SF | |
0,680 % | ENGIE 23/27 MTN | |
0,660 % | BP CAP.MKTS 24/31 MTN | |
0,620 % | ELECT.FRANCE 23/31 MTN | |
0,600 % | NATIONW.BLDG 22/28 MTN | |
93,120 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,260 % | Frankreich | |
10,540 % | Deutschland | |
9,050 % | USA | |
7,810 % | Kanada | |
7,000 % | Niederlande | |
6,730 % | Großbritannien | |
3,750 % | Australien | |
3,740 % | Spanien | |
3,660 % | Liechtenstein | |
3,290 % | Chile | |
2,740 % | Österreich | |
2,520 % | Norwegen | |
2,090 % | Kasse | |
1,870 % | Neuseeland | |
1,660 % | Schweden | |
1,460 % | Schweiz | |
1,140 % | Supranational | |
1,010 % | Bolivien | |
0,890 % | Luxemburg | |
0,810 % | Finnland | |
0,710 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,590 % | Südkorea | |
0,470 % | Jersey | |
0,230 % | Slowakei | |
0,120 % | Mexiko | |
7,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,910 % | Schweizer Franken | |
2,090 % | übrige Währungen |
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