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LLB Obligationen EUR ESG - T ACC Fonds
WKN: 964825 ISIN: LI0013255687
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 160,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0013255687 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,17 | +5,6 % | -8,7 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | USA |
15,2 % | Frankreich |
13,9 % | Niederlande |
12,0 % | Deutschland |
5,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,47
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
---|---|
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,290 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
1,570 % | MICROSOFT 13/33 | |
1,340 % | ROCHE F. EUR 23/36 MTN | |
1,330 % | CIE F.FONCIER 06/55 MTN | |
1,280 % | CAISS.FRANC. 24/39 MTN | |
1,260 % | IRLAND 2030 | |
1,220 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
1,180 % | PROCTER GAMBLE 18/28 | |
1,110 % | EQUINOR 20/32 MTN | |
1,080 % | EQUINOR ASA 15/35 MTN | |
86,340 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,930 % | USA | |
15,190 % | Frankreich | |
13,890 % | Niederlande | |
12,000 % | Deutschland | |
5,420 % | Großbritannien | |
3,150 % | Schweden | |
2,780 % | Norwegen | |
2,720 % | Irland | |
2,470 % | Finnland | |
2,300 % | Australien | |
1,910 % | Belgien | |
1,590 % | Japan | |
1,550 % | Italien | |
1,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,310 % | Polen | |
1,220 % | Slowakei | |
1,160 % | Supranational | |
1,060 % | Luxemburg | |
0,900 % | Kanada | |
0,870 % | Rumänien | |
0,710 % | Malta | |
0,670 % | Lettland | |
0,630 % | Spanien | |
0,600 % | Litauen | |
0,590 % | Dänemark | |
0,500 % | Österreich | |
0,490 % | Ungarn | |
0,380 % | Peru | |
0,350 % | Kasse | |
0,330 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,650 % | Euro | |
0,350 % | übrige Währungen |
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