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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - In 10 EUR ACC H Fonds
WKN: A2PJ45 ISIN: LU1982096601
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 62,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1982096601 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,11 | +2,9 % | +45,1 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,4 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
37,5 % | USA |
3,5 % | Japan |
2,6 % | Kasse |
2,4 % | Kanada |
1,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,75
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein weltweit gestreutes diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten, unter anderem aus Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate verwenden, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,860 % | Finanzdienstleistungen | |
8,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,290 % | Industrie | |
3,800 % | Energie | |
3,150 % | Rohstoffe | |
2,670 % | Immobilien | |
2,610 % | Barmittel | |
1,260 % | Versorger | |
36,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,760 % | T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD | |
10,510 % | TRP.B-MU.ST.TR SDDLD | |
4,630 % | T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | |
4,540 % | TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD | |
2,550 % | TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD | |
2,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,220 % | APPLE INC. | |
2,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,680 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,670 % | TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD | |
55,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
37,480 % | USA | |
3,450 % | Japan | |
2,610 % | Kasse | |
2,430 % | Kanada | |
1,690 % | Deutschland | |
1,680 % | Großbritannien | |
1,100 % | Australien | |
1,080 % | Taiwan | |
1,040 % | Indien | |
0,980 % | Kayman Inseln | |
0,960 % | Frankreich | |
0,930 % | Niederlande | |
0,870 % | Schweiz | |
0,830 % | Irland | |
0,500 % | China | |
0,390 % | Südkorea | |
0,360 % | Schweden | |
0,350 % | Singapur | |
0,330 % | Dänemark | |
0,330 % | Portugal | |
0,310 % | Curaçao | |
0,300 % | Südafrika | |
0,290 % | Spanien | |
0,280 % | Finnland | |
0,270 % | Österreich | |
0,250 % | Brasilien | |
0,240 % | Italien | |
0,230 % | Hong Kong | |
0,220 % | Indonesien | |
0,220 % | Mexiko | |
0,220 % | Saudi-Arabien | |
0,210 % | Norwegen | |
0,140 % | Philippinen | |
37,430 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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