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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - In 10 EUR ACC H Fonds
WKN: A2PJ45 ISIN: LU1982096601
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 63,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1982096601 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,38 | +4,7 % | +34,7 % |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,4 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 37,5 % | USA |
| 3,5 % | Japan |
| 2,6 % | Kasse |
| 2,4 % | Kanada |
| 1,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,65
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein weltweit gestreutes diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten, unter anderem aus Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate verwenden, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,290 % | Industrie | |
| 3,800 % | Energie | |
| 3,150 % | Rohstoffe | |
| 2,670 % | Immobilien | |
| 2,610 % | Barmittel | |
| 1,260 % | Versorger | |
| 36,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,760 % | T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD | |
| 10,510 % | TRP.B-MU.ST.TR SDDLD | |
| 4,630 % | T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | |
| 4,540 % | TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD | |
| 2,550 % | TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD | |
| 2,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,220 % | APPLE INC. | |
| 2,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,680 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,670 % | TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD | |
| 55,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,480 % | USA | |
| 3,450 % | Japan | |
| 2,610 % | Kasse | |
| 2,430 % | Kanada | |
| 1,690 % | Deutschland | |
| 1,680 % | Großbritannien | |
| 1,100 % | Australien | |
| 1,080 % | Taiwan | |
| 1,040 % | Indien | |
| 0,980 % | Kayman Inseln | |
| 0,960 % | Frankreich | |
| 0,930 % | Niederlande | |
| 0,870 % | Schweiz | |
| 0,830 % | Irland | |
| 0,500 % | China | |
| 0,390 % | Südkorea | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,330 % | Dänemark | |
| 0,330 % | Portugal | |
| 0,310 % | Curaçao | |
| 0,300 % | Südafrika | |
| 0,290 % | Spanien | |
| 0,280 % | Finnland | |
| 0,270 % | Österreich | |
| 0,250 % | Brasilien | |
| 0,240 % | Italien | |
| 0,230 % | Hong Kong | |
| 0,220 % | Indonesien | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 0,220 % | Saudi-Arabien | |
| 0,210 % | Norwegen | |
| 0,140 % | Philippinen | |
| 37,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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