DAX
19.143
-0,016
MDAX
26.035
+0,643
TecDAX
3.350
+0,631
NASDAQ 1..
20.708
-0,157
DOW JONE..
43.866
+0,014
S&P500 I..
5.943
-0,092
L&S BREN..
73,78
-0,640
Gold
2.699
+1,107
EUR/USD
1,0415
-0,508
Bitcoin ..
98.819
+0,334

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds

WKN: A12DV3 ISIN: LU0353122939


5.322293  EUR
0,765 +0,0404
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   0,11 USD)
Fondsvolumen 98,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0353122939
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrew Keirle
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,66 +6,2 % +7,7 %
5,57 +25,1 % +30,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,8 % Indonesien
8,5 % Südafrika
7,9 % Brasilien
7,8 % Mexiko
6,8 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3223
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,58
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
4,190 % CZECH REP. 2033
3,120 % BRAZIL 2027 NTNF
3,060 % MEXICO 2038
2,910 % SOUTH AFR. 2035 R2035
2,900 % MEXICO 2031
2,500 % MALAYSIA 19/40
2,460 % CHINA 23/28
2,290 % THAILAND 20/35
2,090 % POLEN 22/33
1,970 % INDONESIA 21/27
72,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,790 % Indonesien
  8,490 % Südafrika
  7,910 % Brasilien
  7,750 % Mexiko
  6,820 % Thailand
  6,350 % Kolumbien
  6,130 % Tschechien
  5,460 % China
  5,030 % Polen
  4,700 % Malaysia
  4,650 % Peru
  4,530 % Kasse
  3,720 % Rumänien
  3,590 % Ungarn
  2,090 % Indien
  1,220 % Supranational
  1,070 % Uruguay
  0,900 % Türkei
  0,740 % Ägypten
  0,660 % Marokko
  0,640 % Serbien
  0,610 % Angola
  0,590 % Chile
  0,580 % Jordanien
  0,550 % Elfenbeinküste
  0,460 % Mauritius
  0,450 % Nigeria
  0,320 % Slowenien
  0,300 % Litauen
  0,250 % Senegal
  0,220 % Montenegro
  0,130 % Niederlande
  0,110 % Ukraine
  3,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  11,570 % Indonesische Rupiah
  7,990 % Südafrikanischer Rand
  7,850 % Brasilianische Real
  7,690 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,820 % Thailändischer Baht
  6,740 % Kolumbianischer Peso
  6,130 % Tschechische Kronen
  5,530 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,030 % Polnischer Zloty
  4,700 % Malaysische Ringgit
  4,650 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,480 % US Dollar
  3,590 % Ungarische Forint
  3,180 % Rumänischer Leu
  2,400 % Indische Rupie
  1,980 % Euro
  1,340 % Türkische Lira
  1,070 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,920 % Ägyptisches Pfund
  0,590 % Chilenischer Peso
  0,450 % Nigerianischer Naira
  0,300 % Serbischer Dinar
  0,260 % Dominikanischer Peso
  0,110 % Ukrainische Hryvnia
  4,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.