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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A12DV3 ISIN: LU0353122939
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 98,05 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0353122939 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,66 | +6,2 % | +7,7 % |
5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,8 % | Indonesien |
8,5 % | Südafrika |
7,9 % | Brasilien |
7,8 % | Mexiko |
6,8 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,3223
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,58
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,190 % | CZECH REP. 2033 | |
3,120 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
3,060 % | MEXICO 2038 | |
2,910 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
2,900 % | MEXICO 2031 | |
2,500 % | MALAYSIA 19/40 | |
2,460 % | CHINA 23/28 | |
2,290 % | THAILAND 20/35 | |
2,090 % | POLEN 22/33 | |
1,970 % | INDONESIA 21/27 | |
72,510 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,790 % | Indonesien | |
8,490 % | Südafrika | |
7,910 % | Brasilien | |
7,750 % | Mexiko | |
6,820 % | Thailand | |
6,350 % | Kolumbien | |
6,130 % | Tschechien | |
5,460 % | China | |
5,030 % | Polen | |
4,700 % | Malaysia | |
4,650 % | Peru | |
4,530 % | Kasse | |
3,720 % | Rumänien | |
3,590 % | Ungarn | |
2,090 % | Indien | |
1,220 % | Supranational | |
1,070 % | Uruguay | |
0,900 % | Türkei | |
0,740 % | Ägypten | |
0,660 % | Marokko | |
0,640 % | Serbien | |
0,610 % | Angola | |
0,590 % | Chile | |
0,580 % | Jordanien | |
0,550 % | Elfenbeinküste | |
0,460 % | Mauritius | |
0,450 % | Nigeria | |
0,320 % | Slowenien | |
0,300 % | Litauen | |
0,250 % | Senegal | |
0,220 % | Montenegro | |
0,130 % | Niederlande | |
0,110 % | Ukraine | |
3,190 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
11,570 % | Indonesische Rupiah | |
7,990 % | Südafrikanischer Rand | |
7,850 % | Brasilianische Real | |
7,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,820 % | Thailändischer Baht | |
6,740 % | Kolumbianischer Peso | |
6,130 % | Tschechische Kronen | |
5,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,030 % | Polnischer Zloty | |
4,700 % | Malaysische Ringgit | |
4,650 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
4,480 % | US Dollar | |
3,590 % | Ungarische Forint | |
3,180 % | Rumänischer Leu | |
2,400 % | Indische Rupie | |
1,980 % | Euro | |
1,340 % | Türkische Lira | |
1,070 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,920 % | Ägyptisches Pfund | |
0,590 % | Chilenischer Peso | |
0,450 % | Nigerianischer Naira | |
0,300 % | Serbischer Dinar | |
0,260 % | Dominikanischer Peso | |
0,110 % | Ukrainische Hryvnia | |
4,630 % | übrige Währungen |
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