T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sd USD DIS Fonds

WKN: A12DV3 ISIN: LU0353122939


5,1524 EUR
+0,24 % +0,0126
Börse
Stand 04.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.06.24   0,09 USD)
Fondsvolumen 105,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0353122939
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrew Keirle
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,75 +2,4 % +5,0 %
5,81 +17,2 % +15,6 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,7 % Mexiko
9,8 % Indonesien
8,6 % Brasilien
7,9 % Südafrika
6,3 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,1524
04.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,57
04.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

  4,510 % BRAZIL 2027 NTNF
  3,540 % CZECH REP. 2033
  3,430 % MEXICO 2038
  2,430 % MALAYSIA 19/40
  2,380 % CHINA 23/28
  2,380 % THAILAND 20/35
  2,180 % RUMAENIEN 18/29
  2,080 % MEXICO 2031
  2,060 % POLEN 16-27
  1,980 % INDONESIA 21/27
  73,030 % übrige Positionen

Länder

  10,700 % Mexiko
  9,770 % Indonesien
  8,640 % Brasilien
  7,860 % Südafrika
  6,330 % Kolumbien
  6,030 % Thailand
  5,440 % Tschechien
  5,400 % Malaysia
  5,290 % China
  5,020 % Rumänien
  4,650 % Polen
  4,470 % Peru
  4,120 % Kasse
  3,840 % Ungarn
  1,710 % Indien
  1,240 % Supranational
  1,130 % Uruguay
  0,620 % Serbien
  0,560 % Jordanien
  0,550 % Ägypten
  0,550 % Elfenbeinküste
  0,550 % Angola
  0,540 % Kenia
  0,460 % Türkei
  0,420 % Slowenien
  0,340 % Marokko
  0,320 % Senegal
  0,290 % Litauen
  0,220 % Montenegro
  0,170 % Mauritius
  0,110 % Ukraine
  0,100 % Philippinen
  2,560 % übrige Länder

Währungen

  10,570 % Indonesische Rupiah
  9,780 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,640 % Brasilianische Real
  7,560 % Südafrikanischer Rand
  6,740 % Kolumbianischer Peso
  6,030 % Thailändischer Baht
  5,440 % Tschechische Kronen
  5,400 % Malaysische Ringgit
  5,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,650 % Polnischer Zloty
  4,470 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,040 % Rumänischer Leu
  3,840 % Ungarische Forint
  3,390 % US Dollar
  2,640 % Euro
  1,710 % Indische Rupie
  1,130 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,550 % Ägyptisches Pfund
  0,540 % Kenia-Schilling
  0,460 % Türkische Lira
  0,290 % Serbischer Dinar
  0,110 % Ukrainische Hryvnia
  0,100 % Philippinischer Peso
  6,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.