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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A12DV3 ISIN: LU0353122939
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 85,59 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0353122939 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,68 | +3,6 % | +5,5 % |
| 5,64 | +23,2 % | +28,6 % |
| 12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,1 % | Indonesien |
| 9,3 % | Südafrika |
| 8,3 % | Mexiko |
| 7,9 % | Kasse |
| 7,2 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,234
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5,42
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Landeswährung liegt. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,080 % | MEXICO 2038 | |
| 3,030 % | CZECH REP. 2033 | |
| 2,870 % | POLEN 22/33 | |
| 2,800 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,590 % | MALAYSIA 19/40 | |
| 2,280 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,220 % | CHINA 23/28 | |
| 2,090 % | INDONESIA 2033 FR65 | |
| 2,010 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 1,980 % | THAILAND 20/35 | |
| 75,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,140 % | Indonesien | |
| 9,310 % | Südafrika | |
| 8,270 % | Mexiko | |
| 7,900 % | Kasse | |
| 7,200 % | Thailand | |
| 6,730 % | Brasilien | |
| 6,250 % | Kolumbien | |
| 5,470 % | China | |
| 5,150 % | Malaysia | |
| 4,960 % | Polen | |
| 4,540 % | Tschechien | |
| 3,050 % | Ungarn | |
| 2,900 % | Rumänien | |
| 2,860 % | Indien | |
| 2,610 % | Peru | |
| 2,280 % | Chile | |
| 2,230 % | USA | |
| 1,560 % | Türkei | |
| 1,360 % | Supranational | |
| 1,030 % | Uruguay | |
| 0,990 % | Ägypten | |
| 0,890 % | Angola | |
| 0,640 % | Marokko | |
| 0,620 % | Elfenbeinküste | |
| 0,610 % | Jordanien | |
| 0,610 % | Serbien | |
| 0,490 % | Mauritius | |
| 0,490 % | Senegal | |
| 0,450 % | Nigeria | |
| 0,380 % | Usbekistan | |
| 0,360 % | Slowenien | |
| 0,330 % | Litauen | |
| 0,280 % | Dominikanische Republik | |
| 0,240 % | Montenegro | |
| 0,140 % | Niederlande | |
| 0,140 % | Ukraine |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 12,180 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,810 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,200 % | Thailändischer Baht | |
| 6,670 % | Kolumbianischer Peso | |
| 6,290 % | Brasilianische Real | |
| 5,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,150 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,980 % | Polnischer Zloty | |
| 4,540 % | Tschechische Kronen | |
| 4,440 % | US Dollar | |
| 3,220 % | Indische Rupie | |
| 3,050 % | Ungarische Forint | |
| 2,610 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,310 % | Rumänischer Leu | |
| 2,280 % | Chilenischer Peso | |
| 2,030 % | Türkische Lira | |
| 1,030 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,990 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,450 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,280 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,230 % | Serbischer Dinar | |
| 0,140 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 7,250 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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