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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A0Q5SV ISIN: LU0353119554
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 161,05 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0353119554 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,96 | +15,9 % | +10,9 % |
| 5,64 | +23,2 % | +28,6 % |
| 12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,1 % | Mexiko |
| 4,7 % | Indonesien |
| 4,3 % | Panama |
| 4,2 % | Kolumbien |
| 3,7 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,291
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,55
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Zweignie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,910 % | EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS | |
| 1,720 % | PANAMA, REP 22/35 | |
| 1,580 % | COTE D'IVOIRE 17/33 REGS | |
| 1,370 % | JORDANIEN 20/30 REGS | |
| 1,310 % | INDONESIA 13/43 MTN REGS | |
| 1,210 % | SRI LANKA 15/25 REGS | |
| 1,140 % | ECUADOR 20/30 144A | |
| 1,100 % | OMAN 17/27 REGS | |
| 1,010 % | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | |
| 1,000 % | ANGOLA 19/29 MTN REGS | |
| 86,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,090 % | Mexiko | |
| 4,710 % | Indonesien | |
| 4,340 % | Panama | |
| 4,230 % | Kolumbien | |
| 3,700 % | Brasilien | |
| 3,610 % | Indien | |
| 3,190 % | Ägypten | |
| 2,990 % | Türkei | |
| 2,760 % | Elfenbeinküste | |
| 2,630 % | Oman | |
| 2,420 % | Angola | |
| 2,260 % | Dominikanische Republik | |
| 2,180 % | Rumänien | |
| 2,160 % | Chile | |
| 2,150 % | Saudi-Arabien | |
| 2,090 % | Katar | |
| 2,010 % | Kayman Inseln | |
| 1,970 % | Philippinen | |
| 1,940 % | Sri Lanka | |
| 1,920 % | Serbien | |
| 1,740 % | Marokko | |
| 1,710 % | El Salvador | |
| 1,670 % | Jordanien | |
| 1,660 % | Venezuela | |
| 1,650 % | Bahrain | |
| 1,560 % | Ecuador | |
| 1,430 % | Argentinien | |
| 1,350 % | Peru | |
| 1,330 % | Paraguay | |
| 1,290 % | Südafrika | |
| 1,270 % | Guatemala | |
| 1,150 % | Costa Rica | |
| 1,090 % | Polen | |
| 1,060 % | Malaysia | |
| 1,010 % | Niederlande | |
| 0,980 % | Surinam | |
| 0,960 % | China | |
| 0,940 % | Senegal | |
| 0,870 % | Kenia | |
| 0,740 % | Albanien | |
| 0,680 % | Ghana | |
| 0,670 % | Montenegro | |
| 0,640 % | Bulgarien | |
| 0,580 % | Nigeria | |
| 0,580 % | Mauritius | |
| 0,510 % | Ukraine | |
| 0,510 % | Jamaika | |
| 0,500 % | Bahamas | |
| 0,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,480 % | Luxemburg | |
| 0,480 % | Thailand | |
| 0,470 % | Südkorea | |
| 0,430 % | Slowenien | |
| 0,390 % | Bermuda | |
| 0,390 % | Kasachstan | |
| 0,380 % | USA | |
| 0,370 % | Uruguay | |
| 0,360 % | Irland | |
| 0,310 % | Barbados | |
| 0,310 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,230 % | Pakistan | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,170 % | Supranational | |
| 0,130 % | Singapur | |
| 0,110 % | Sambia | |
| 3,540 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,080 % | US Dollar | |
| 2,430 % | Euro | |
| 1,220 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,060 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,030 % | Brasilianische Real | |
| 1,010 % | Indische Rupie | |
| 0,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,910 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,700 % | Polnischer Zloty | |
| 0,470 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,410 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,350 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,200 % | Türkische Lira | |
| 0,100 % | Philippinischer Peso |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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