B2B
DAX
19.120
-0,138
MDAX
26.014
+0,565
TecDAX
3.348
+0,570
NASDAQ 1..
20.695
-0,217
DOW JONE..
43.848
-0,029
S&P500 I..
5.941
-0,128
L&S BREN..
73,78
-0,640
Gold
2.701
+1,184
EUR/USD
1,0413
-0,527
Bitcoin ..
98.997
+0,515

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds

WKN: A0Q5SV ISIN: LU0353119554

7.277616  EUR
0,717 +0,0518
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

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Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   0,14 USD)
Fondsvolumen 165,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0353119554
Portrait
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Samy Muaddi
Auflagedatum 19.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,01 +19,1 % +11,1 %
5,57 +25,1 % +30,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,6 % Mexiko
4,8 % Indonesien
4,2 % Panama
3,8 % Indien
3,8 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,2776
 21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,63
 21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle JP Morgan SE - Zweignie..

Größte Positionen

Anteil Position
2,010 % EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS
1,770 % PANAMA, REP 22/35
1,610 % COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
1,440 % JORDANIEN 20/30 REGS
1,340 % INDONESIA 13/43 MTN REGS
1,280 % ANGOLA 19/29 MTN REGS
1,220 % AEGYPTEN 17/47 MTN REGS
1,180 % OMAN 17/27 REGS
1,150 % ECUADOR 20/30 144A
1,150 % SRI LANKA 15/25 REGS
85,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,640 % Mexiko
  4,830 % Indonesien
  4,250 % Panama
  3,820 % Indien
  3,800 % Kolumbien
  3,760 % Brasilien
  2,890 % Türkei
  2,780 % Oman
  2,760 % Ägypten
  2,680 % Elfenbeinküste
  2,560 % Angola
  2,250 % Saudi-Arabien
  2,220 % Dominikanische Republik
  2,170 % Katar
  2,110 % Chile
  2,060 % Venezuela
  1,990 % Rumänien
  1,900 % Kayman Inseln
  1,880 % Serbien
  1,860 % Sri Lanka
  1,830 % Südafrika
  1,800 % Philippinen
  1,790 % Marokko
  1,760 % Jordanien
  1,730 % Bahrain
  1,400 % Paraguay
  1,390 % Peru
  1,380 % Polen
  1,350 % Argentinien
  1,330 % Guatemala
  1,300 % Ecuador
  1,200 % El Salvador
  1,070 % Albanien
  1,060 % Niederlande
  1,030 % Malaysia
  1,010 % China
  1,010 % Costa Rica
  1,010 % Surinam
  1,000 % Senegal
  0,880 % Kenia
  0,700 % Montenegro
  0,620 % Mauritius
  0,610 % Nigeria
  0,600 % Ghana
  0,540 % Bahamas
  0,540 % Ukraine
  0,530 % Jamaika
  0,530 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,520 % Bulgarien
  0,500 % Südkorea
  0,500 % Luxemburg
  0,500 % Thailand
  0,460 % Slowenien
  0,460 % USA
  0,410 % Bermuda
  0,400 % Irland
  0,400 % Kasachstan
  0,390 % Uruguay
  0,330 % Barbados
  0,330 % Trinidad und Tobago
  0,280 % Kanada
  0,230 % Pakistan
  0,210 % Jersey
  0,190 % Supranational
  0,140 % Singapur
  0,120 % Sambia
  2,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,230 % US Dollar
  2,520 % Euro
  1,200 % Indonesische Rupiah
  1,090 % Brasilianische Real
  1,080 % Indische Rupie
  1,030 % Malaysische Ringgit
  1,010 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,000 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,980 % Polnischer Zloty
  0,570 % Ägyptisches Pfund
  0,500 % Kolumbianischer Peso
  0,440 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,240 % Südafrikanischer Rand
  0,220 % Türkische Lira
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
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