T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sd USD DIS Fonds
WKN: A0Q5SV ISIN: LU0353119554
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 160,43 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0353119554 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,20 | +12,6 % | +4,1 % | |||
| 5,81 | +17,2 % | +15,6 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,5 % | Mexiko |
| 6,0 % | Indonesien |
| 3,8 % | Panama |
| 3,5 % | Kolumbien |
| 3,2 % | Angola |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,9007
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,46
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Zweignie.. |
Größte Positionen
| 1,930 % | EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS | |
| 1,780 % | PANAMA, REP 22/35 | |
| 1,720 % | JORDANIEN 20/30 REGS | |
| 1,680 % | ANGOLA 19/29 MTN REGS | |
| 1,570 % | COTE D'IVOIRE 17/33 REGS | |
| 1,440 % | MEXICO 2031 | |
| 1,410 % | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | |
| 1,320 % | INDONESIA 13/43 MTN REGS | |
| 1,250 % | ECUADOR 20/30 144A | |
| 1,170 % | DOMINIK.REP 20/32 144A | |
| 84,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,540 % | Mexiko | |
| 6,030 % | Indonesien | |
| 3,750 % | Panama | |
| 3,470 % | Kolumbien | |
| 3,180 % | Angola | |
| 3,080 % | Dominikanische Republik | |
| 3,040 % | Oman | |
| 2,960 % | Türkei | |
| 2,880 % | Ägypten | |
| 2,780 % | Brasilien | |
| 2,660 % | Elfenbeinküste | |
| 2,570 % | Indien | |
| 2,410 % | Chile | |
| 2,350 % | Kasse | |
| 2,120 % | Rumänien | |
| 2,050 % | Venezuela | |
| 2,050 % | Katar | |
| 2,010 % | Kayman Inseln | |
| 1,960 % | Jordanien | |
| 1,940 % | Saudi-Arabien | |
| 1,860 % | Philippinen | |
| 1,830 % | Serbien | |
| 1,780 % | Bahrain | |
| 1,670 % | Sri Lanka | |
| 1,650 % | Südafrika | |
| 1,530 % | Marokko | |
| 1,470 % | Argentinien | |
| 1,400 % | China | |
| 1,380 % | Albanien | |
| 1,370 % | Paraguay | |
| 1,350 % | Kenia | |
| 1,250 % | Ecuador | |
| 1,160 % | Niederlande | |
| 1,050 % | Guatemala | |
| 0,990 % | Senegal | |
| 0,940 % | Costa Rica | |
| 0,810 % | Malaysia | |
| 0,770 % | El Salvador | |
| 0,740 % | Bahamas | |
| 0,720 % | Thailand | |
| 0,700 % | Bermuda | |
| 0,680 % | Montenegro | |
| 0,650 % | Jamaika | |
| 0,620 % | Peru | |
| 0,620 % | Nigeria | |
| 0,590 % | Südkorea | |
| 0,550 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,510 % | Bulgarien | |
| 0,500 % | Mauritius | |
| 0,480 % | Uruguay | |
| 0,470 % | Slowenien | |
| 0,400 % | Kasachstan | |
| 0,400 % | Polen | |
| 0,390 % | USA | |
| 0,330 % | Ghana | |
| 0,320 % | Barbados | |
| 0,300 % | Ukraine | |
| 0,270 % | Pakistan | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,230 % | Irland | |
| 0,210 % | Kanada | |
| 0,140 % | Sambia | |
| 0,140 % | Supranational | |
| 2,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 84,320 % | US Dollar | |
| 4,090 % | Euro | |
| 1,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,980 % | Brasilianische Real | |
| 0,810 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,270 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,240 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,230 % | Indische Rupie | |
| 5,080 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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