T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS Fonds

WKN: A0Q5SU ISIN: LU0353117343


7,28 EUR
-0,17 % -0,0123
Börse
Stand 04.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.06.24   0,07 USD)
Fondsvolumen 509,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0353117343
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 22.07.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +0,6 % -6,1 %
5,44 +1,9 % -7,5 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,5 % USA
7,0 % Großbritannien
5,7 % Deutschland
5,0 % Neuseeland
4,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,28
04.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,87
04.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  6,140 % U S TREASURY BILL 20240416 0% 20250417
  5,030 % USA 24/31
  3,850 % NEW ZEALD 2033
  3,440 % TREASURY STK 2026 INF.LIN
  2,670 % U S TREASURY BILL 20240514 0% 20250515
  2,320 % USA 24/34
  2,050 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,820 % JAPAN 2026 21
  1,730 % RUMAENIEN 24/31 MTN REGS
  1,470 % BUNDANL.V.15/25
  69,480 % übrige Positionen

Länder

  19,500 % USA
  6,950 % Großbritannien
  5,700 % Deutschland
  4,980 % Neuseeland
  4,170 % Japan
  3,460 % Supranational
  2,200 % Niederlande
  2,040 % Spanien
  1,950 % Rumänien
  1,880 % Frankreich
  1,770 % Brasilien
  1,720 % Kanada
  1,130 % Italien
  0,830 % Indonesien
  0,810 % Australien
  0,800 % Peru
  0,790 % Serbien
  0,780 % Malaysia
  0,770 % Kasse
  0,740 % Kayman Inseln
  0,700 % Chile
  0,650 % Schweden
  0,640 % Albanien
  0,630 % Kolumbien
  0,610 % Polen
  0,590 % Südafrika
  0,580 % Island
  0,530 % Panama
  0,510 % Mexiko
  0,470 % Indien
  0,460 % Irland
  0,450 % Dänemark
  0,440 % Elfenbeinküste
  0,420 % Belgien
  0,390 % Norwegen
  0,370 % Thailand
  0,360 % Finnland
  0,350 % Luxemburg
  0,310 % Litauen
  0,270 % Lettland
  0,270 % Montenegro
  0,220 % Slowenien
  0,190 % Österreich
  0,180 % Schweiz
  0,180 % Jersey
  0,170 % Jungferninseln (British)
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Saudi-Arabien
  0,150 % Tschechien
  0,140 % Bahamas
  0,140 % Südkorea
  25,360 % übrige Länder

Währungen

  50,280 % US Dollar
  20,920 % Euro
  8,070 % Pfund Sterling
  4,880 % Neuseeland-Dollar
  3,480 % Japanische Yen
  2,050 % Indische Rupie
  1,630 % Australische Dollar
  1,390 % Polnischer Zloty
  1,060 % Brasilianische Real
  0,830 % Indonesische Rupiah
  0,800 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,780 % Malaysische Ringgit
  0,630 % Kolumbianischer Peso
  0,590 % Südafrikanischer Rand
  0,520 % Kanadische Dollar
  0,370 % Thailändischer Baht
  0,280 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,240 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,190 % Singapur-Dollar
  0,170 % Schwedische Krone
  0,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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