DAX
19.221
+0,390
MDAX
26.113
+0,946
TecDAX
3.361
+0,965
NASDAQ 1..
20.701
-0,186
DOW JONE..
43.877
+0,038
S&P500 I..
5.943
-0,099
L&S BREN..
73,84
-0,559
Gold
2.698
+1,097
EUR/USD
1,0401
-0,641
Bitcoin ..
98.757
+0,271

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds

WKN: A0Q5SU ISIN: LU0353117343


7.582837  EUR
0,838 +0,063
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   0,08 USD)
Fondsvolumen 279,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0353117343
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 22.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +6,0 % -4,1 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,7 % USA
6,7 % Supranational
5,8 % Frankreich
5,8 % Deutschland
4,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,5828
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,95
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
5,730 % USA 24/25 ZO
4,790 % USA 24/29 FLR
3,770 % KEZ4 KOREA 3YR BND FUT DEC 24 5%
3,450 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
3,280 % ITALIEN 24/29
3,040 % UBZ4 EURO BUXL 30Y FUT DEC 24 4%
2,640 % USA 24/31
2,630 % USA 15.10.2027
2,470 % G Z4 LONG GILT FUT DEC 24 4%
2,100 % INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%..
66,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,670 % USA
  6,690 % Supranational
  5,820 % Frankreich
  5,780 % Deutschland
  4,510 % Italien
  3,920 % Japan
  3,140 % Großbritannien
  1,630 % Kolumbien
  1,540 % Serbien
  1,520 % Kanada
  1,420 % Brasilien
  1,370 % Spanien
  1,280 % Niederlande
  1,220 % Kayman Inseln
  1,110 % Neuseeland
  1,050 % China
  1,000 % Rumänien
  0,760 % Indien
  0,740 % Malaysia
  0,570 % Luxemburg
  0,570 % Schweden
  0,560 % Australien
  0,560 % Irland
  0,540 % Indonesien
  0,520 % Montenegro
  0,500 % Mexiko
  0,490 % Panama
  0,410 % Dänemark
  0,410 % Jersey
  0,380 % Albanien
  0,340 % Chile
  0,340 % Finnland
  0,330 % Norwegen
  0,330 % Singapur
  0,330 % Island
  0,320 % Jungferninseln (British)
  0,280 % Saudi-Arabien
  0,250 % Südkorea
  0,240 % Slowenien
  0,230 % Portugal
  0,210 % Schweiz
  0,200 % Tschechien
  0,170 % Österreich
  0,140 % Thailand
  0,100 % Bermuda
  0,100 % Ungarn
  16,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,230 % US Dollar
  25,140 % Euro
  7,950 % Pfund Sterling
  5,890 % Japanische Yen
  3,770 % Südkoreanischer Won
  3,680 % Indische Rupie
  2,250 % Australische Dollar
  2,050 % Indonesische Rupiah
  1,950 % Kanadische Dollar
  1,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,260 % Kolumbianischer Peso
  1,260 % Brasilianische Real
  1,110 % Neuseeland-Dollar
  0,740 % Malaysische Ringgit
  0,180 % Singapur-Dollar
  0,170 % Türkische Lira
  0,140 % Thailändischer Baht
  0,110 % Schwedische Krone
  0,100 % Ungarische Forint
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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