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T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A0Q5SU ISIN: LU0353117343
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 249,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0353117343 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,34 | +3,2 % | -8,7 % |
5,67 | +2,8 % | -9,7 % |
14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | USA |
7,2 % | Supranational |
6,5 % | Frankreich |
6,3 % | Deutschland |
4,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,3477
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,11
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,910 % | USA 24/25 ZO | |
4,980 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
3,840 % | KEH5 KOREA 3YR BND FUT MAR25 5% | |
3,710 % | ITALIEN 24/29 | |
3,120 % | UBH5 EURO-BUXL 30Y BND MAR25 4% | |
2,320 % | INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%.. | |
1,970 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
1,630 % | WORLD BK 20/25 MTN | |
1,460 % | JAPAN 2026 21 | |
1,450 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
67,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,590 % | USA | |
7,240 % | Supranational | |
6,530 % | Frankreich | |
6,320 % | Deutschland | |
4,360 % | Italien | |
4,250 % | Japan | |
4,140 % | Großbritannien | |
2,010 % | Tschechien | |
1,820 % | Kanada | |
1,650 % | Serbien | |
1,480 % | Brasilien | |
1,480 % | Spanien | |
1,450 % | Kolumbien | |
1,370 % | Kayman Inseln | |
1,310 % | Niederlande | |
1,220 % | Luxemburg | |
1,200 % | China | |
1,190 % | Neuseeland | |
1,180 % | Polen | |
1,100 % | Mexiko | |
0,900 % | Kasse | |
0,850 % | Australien | |
0,830 % | Indien | |
0,820 % | Malaysia | |
0,640 % | Chile | |
0,570 % | Indonesien | |
0,570 % | Montenegro | |
0,560 % | Schweden | |
0,400 % | Albanien | |
0,380 % | Irland | |
0,380 % | Slowenien | |
0,370 % | Finnland | |
0,370 % | Norwegen | |
0,360 % | Singapur | |
0,360 % | Island | |
0,340 % | Südafrika | |
0,340 % | Jungferninseln (British) | |
0,320 % | Dänemark | |
0,320 % | Saudi-Arabien | |
0,280 % | Südkorea | |
0,240 % | Schweiz | |
0,200 % | Israel | |
0,180 % | Österreich | |
0,170 % | Thailand | |
0,110 % | Bermuda | |
0,110 % | Ungarn | |
17,140 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
42,350 % | US Dollar | |
24,140 % | Euro | |
7,150 % | Pfund Sterling | |
5,960 % | Japanische Yen | |
4,010 % | Indische Rupie | |
3,840 % | Südkoreanischer Won | |
2,210 % | Indonesische Rupiah | |
2,050 % | Australische Dollar | |
1,830 % | Tschechische Kronen | |
1,450 % | Kolumbianischer Peso | |
1,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,300 % | Brasilianische Real | |
1,190 % | Neuseeland-Dollar | |
0,820 % | Malaysische Ringgit | |
0,290 % | Polnischer Zloty |
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