DAX
20.855
-3,970
MDAX
25.419
-5,418
TecDAX
3.345
-3,731
NASDAQ 1..
18.070
-2,431
DOW JONE..
39.587
-2,340
S&P500 I..
5.272
-2,268
L&S BREN..
65,445
-6,293
Gold
3.071
-1,341
EUR/USD
1,1014
-0,282
Bitcoin ..
82.892
-0,374

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds

WKN: A0Q5SU ISIN: LU0353117343


7.347741  EUR
-0,311 -0,0229
Börse
Stand 03.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.03.25   0,07 USD)
Fondsvolumen 249,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0353117343
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 22.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,34 +3,2 % -8,7 %
5,67 +2,8 % -9,7 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % USA
7,2 % Supranational
6,5 % Frankreich
6,3 % Deutschland
4,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3477
03.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,11
03.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
7,910 % USA 24/25 ZO
4,980 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
3,840 % KEH5 KOREA 3YR BND FUT MAR25 5%
3,710 % ITALIEN 24/29
3,120 % UBH5 EURO-BUXL 30Y BND MAR25 4%
2,320 % INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%..
1,970 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,630 % WORLD BK 20/25 MTN
1,460 % JAPAN 2026 21
1,450 % KOLUMBIEN 22/33 B
67,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,590 % USA
  7,240 % Supranational
  6,530 % Frankreich
  6,320 % Deutschland
  4,360 % Italien
  4,250 % Japan
  4,140 % Großbritannien
  2,010 % Tschechien
  1,820 % Kanada
  1,650 % Serbien
  1,480 % Brasilien
  1,480 % Spanien
  1,450 % Kolumbien
  1,370 % Kayman Inseln
  1,310 % Niederlande
  1,220 % Luxemburg
  1,200 % China
  1,190 % Neuseeland
  1,180 % Polen
  1,100 % Mexiko
  0,900 % Kasse
  0,850 % Australien
  0,830 % Indien
  0,820 % Malaysia
  0,640 % Chile
  0,570 % Indonesien
  0,570 % Montenegro
  0,560 % Schweden
  0,400 % Albanien
  0,380 % Irland
  0,380 % Slowenien
  0,370 % Finnland
  0,370 % Norwegen
  0,360 % Singapur
  0,360 % Island
  0,340 % Südafrika
  0,340 % Jungferninseln (British)
  0,320 % Dänemark
  0,320 % Saudi-Arabien
  0,280 % Südkorea
  0,240 % Schweiz
  0,200 % Israel
  0,180 % Österreich
  0,170 % Thailand
  0,110 % Bermuda
  0,110 % Ungarn
  17,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,350 % US Dollar
  24,140 % Euro
  7,150 % Pfund Sterling
  5,960 % Japanische Yen
  4,010 % Indische Rupie
  3,840 % Südkoreanischer Won
  2,210 % Indonesische Rupiah
  2,050 % Australische Dollar
  1,830 % Tschechische Kronen
  1,450 % Kolumbianischer Peso
  1,410 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,300 % Brasilianische Real
  1,190 % Neuseeland-Dollar
  0,820 % Malaysische Ringgit
  0,290 % Polnischer Zloty
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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