DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.309
-0,246
EUR/USD
1,1377
-0,116
Bitcoin ..
94.850
+0,590

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds

WKN: A2ANJH ISIN: LU1439534915


8.954386  EUR
-0,390 -0,0351
Börse
Stand 28.04.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.03.25   0,10 USD)
Fondsvolumen 753,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1439534915
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quentin Fitzs..
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,35 -0,9 % +7,9 %
6,15 +2,1 % -12,1 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,0 % USA
11,8 % Kasse
7,6 % Deutschland
5,0 % Brasilien
4,0 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9544
28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,22
28.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
11,530 % USA 31.05.2025 4,25
7,420 % US TREASURY 2025 15.08
5,470 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
5,170 % USA 15.09.2025 3,5
5,150 % USA 15.04.2025 0,1322375
3,310 % BRAZIL 20/31
3,070 % THAILD 2028
2,260 % USA 24/25 ZO
2,250 % NEW ZEAL.,G. 21/51
2,140 % KAAM5 KOREA 10YR BND FU JUN25 5%
52,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,050 % USA
  11,820 % Kasse
  7,610 % Deutschland
  5,020 % Brasilien
  3,960 % Neuseeland
  3,670 % Thailand
  3,080 % Mexiko
  2,480 % Indien
  2,170 % Serbien
  2,010 % Malaysia
  1,680 % Chile
  1,480 % Großbritannien
  1,190 % Philippinen
  1,000 % Frankreich
  0,940 % Niederlande
  0,910 % Supranational
  0,850 % Kayman Inseln
  0,840 % Kolumbien
  0,620 % Kanada
  0,490 % Indonesien
  0,390 % Schweiz
  0,390 % Elfenbeinküste
  0,370 % Katar
  0,280 % Ägypten
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,240 % Dominikanische Republik
  0,170 % China
  0,160 % Türkei
  0,110 % Irland
  0,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,460 % US Dollar
  5,030 % Brasilianische Real
  4,350 % Australische Dollar
  3,960 % Neuseeland-Dollar
  3,670 % Thailändischer Baht
  3,390 % Indische Rupie
  2,620 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,260 % Euro
  2,170 % Serbischer Dinar
  2,140 % Südkoreanischer Won
  2,010 % Malaysische Ringgit
  1,680 % Chilenischer Peso
  1,670 % Pfund Sterling
  1,190 % Philippinischer Peso
  0,840 % Kolumbianischer Peso
  0,490 % Indonesische Rupiah
  0,110 % Türkische Lira
  0,100 % Schwedische Krone
  11,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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