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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A2ANJF ISIN: LU1439535052
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 622,19 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1439535052 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,23 | +18,4 % | +23,9 % |
| 3,17 | +13,6 % | +25,1 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,9 % | USA |
| 9,4 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Luxemburg |
| 5,1 % | Niederlande |
| 4,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,9468
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,38
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,020 % | ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
| 0,990 % | AXIAN TELEC. 22/27 REGS | |
| 0,920 % | DEUCE FINCO 21/27 REGS | |
| 0,840 % | LOXAM 23/29 REGS | |
| 0,830 % | CVR PART./NI 21/28 144A | |
| 0,820 % | RCS + RDS 20/28 REGS | |
| 0,810 % | TUI CRUISES REGS 24/29 | |
| 0,800 % | MIDC.FI.ISS. 21/28 144A | |
| 0,800 % | MCAFEE 22/30 144A | |
| 0,790 % | KANE BIDCO 22/27 REGS | |
| 91,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,930 % | USA | |
| 9,400 % | Großbritannien | |
| 6,130 % | Luxemburg | |
| 5,090 % | Niederlande | |
| 4,650 % | Kasse | |
| 4,030 % | Mexiko | |
| 3,370 % | Frankreich | |
| 3,360 % | Kanada | |
| 2,720 % | Deutschland | |
| 2,330 % | Mauritius | |
| 2,070 % | Kayman Inseln | |
| 1,760 % | Italien | |
| 1,680 % | Chile | |
| 1,370 % | Rumänien | |
| 1,110 % | Bermuda | |
| 1,090 % | Österreich | |
| 1,070 % | Kolumbien | |
| 0,980 % | Liberia | |
| 0,930 % | Slowenien | |
| 0,870 % | Irland | |
| 0,780 % | Brasilien | |
| 0,750 % | Schweden | |
| 0,690 % | Peru | |
| 0,640 % | Panama | |
| 0,540 % | Spanien | |
| 0,490 % | Türkei | |
| 0,430 % | Jersey | |
| 0,250 % | Polen | |
| 1,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,100 % | US Dollar | |
| 25,760 % | Euro | |
| 5,490 % | Pfund Sterling | |
| 4,650 % | übrige Währungen |
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