T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sd USD DIS Fonds
WKN: A2ANJF ISIN: LU1439535052
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 534,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1439535052 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,86 | +13,5 % | +20,8 % | |||
| 4,07 | +10,4 % | +19,8 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | USA |
| 8,6 % | Großbritannien |
| 6,6 % | Luxemburg |
| 5,1 % | Mexiko |
| 3,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3992
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,08
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| 1,140 % | AXIAN TELEC. 22/27 REGS | |
| 1,130 % | PROGROUP NTS 24/31REG.S | |
| 1,010 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
| 0,950 % | DEUCE FINCO 21/27 REGS | |
| 0,940 % | RCS + RDS 20/28 REGS | |
| 0,890 % | J.DESL.INS. 23/30 144A | |
| 0,870 % | AT.L.4/AU/F. 21/28 REGS | |
| 0,870 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
| 0,860 % | JERROLD FIN. 21/27 REGS | |
| 0,790 % | CRESC.EN.FIN 24/32 144A | |
| 90,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,320 % | USA | |
| 8,640 % | Großbritannien | |
| 6,620 % | Luxemburg | |
| 5,100 % | Mexiko | |
| 3,840 % | Niederlande | |
| 3,490 % | Deutschland | |
| 2,990 % | Mauritius | |
| 2,850 % | Kanada | |
| 2,530 % | Frankreich | |
| 2,440 % | Italien | |
| 2,090 % | Kayman Inseln | |
| 1,940 % | Kasse | |
| 1,770 % | Rumänien | |
| 1,600 % | Chile | |
| 1,320 % | Panama | |
| 1,300 % | Bermuda | |
| 1,120 % | Österreich | |
| 1,100 % | Slowenien | |
| 0,900 % | Brasilien | |
| 0,880 % | Schweden | |
| 0,840 % | Kolumbien | |
| 0,800 % | Peru | |
| 0,660 % | Irland | |
| 0,630 % | Spanien | |
| 0,510 % | Liberia | |
| 0,360 % | Türkei | |
| 0,300 % | Polen | |
| 3,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,080 % | US Dollar | |
| 24,830 % | Euro | |
| 5,150 % | Pfund Sterling | |
| 1,940 % | übrige Währungen |
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