T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2DU71 ISIN: LU1614212352
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 73,55 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1614212352 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,90 | +14,3 % | +40,1 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,1252
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,27
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageverwalter wendet eine aktive Vermögensallokationsstrategie mit Fundamentalresearch an, um einzelne Anlagen auszuwählen. Der Anlageverwalter strebt einen Wertzuwachs an, indem er bei der Wertpapierauswahl ein aktives Portfoliomanagement betreibt und die Vermögenswerte des Fonds über verschiedene Anlageklassen und Marktsektoren streut. Grundlage ist dabei seine Bewertung der globalen Wirtschafts- und Marktlage sowie von Zinsbewegungen, Branchenlage und Emittentenbedingungen, Konjunkturzyklen und sonstigen relevanten Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| 12,570 % | TRP SICAV GL AGGR BD FD-S | |
| 9,640 % | TRP B SICAV MULTI-STRATEGY TR FD-SD | |
| 4,920 % | TRP SICAV DYNAMIC GL BD FD-SD | |
| 4,510 % | TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD | |
| 2,650 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,420 % | TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD | |
| 1,680 % | TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD | |
| 1,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,470 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,270 % | APPLE INC. | |
| 57,250 % | übrige Positionen |
Währungen
| 85,400 % | U.S. dollar | |
| 2,400 % | Japanese yen | |
| 2,100 % | euro | |
| 1,300 % | Hong Kong dollar | |
| 1,200 % | Canadian dollar | |
| 1,200 % | British pound sterling | |
| 1,100 % | Australian dollar | |
| 1,000 % | Indian rupee | |
| 0,700 % | Swiss franc | |
| 0,700 % | New Taiwan dollar | |
| 2,900 % | übrige Währungen |
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