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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2DU70 ISIN: LU1614212279
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 67,51 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1614212279 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,53 | +20,2 % | +43,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,4 % | Informationstechnologie.. |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 35,8 % | USA |
| 3,6 % | Japan |
| 2,3 % | Kanada |
| 2,1 % | Großbritannien |
| 1,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,2444
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,87
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageverwalter wendet eine aktive Vermögensallokationsstrategie mit Fundamentalresearch an, um einzelne Anlagen auszuwählen. Der Anlageverwalter strebt einen Wertzuwachs an, indem er bei der Wertpapierauswahl ein aktives Portfoliomanagement betreibt und die Vermögenswerte des Fonds über verschiedene Anlageklassen und Marktsektoren streut. Grundlage ist dabei seine Bewertung der globalen Wirtschafts- und Marktlage sowie von Zinsbewegungen, Branchenlage und Emittentenbedingungen, Konjunkturzyklen und sonstigen relevanten Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,160 % | Industrie | |
| 4,050 % | Energie | |
| 3,440 % | Rohstoffe | |
| 2,580 % | Immobilien | |
| 1,240 % | Barmittel | |
| 0,940 % | Versorger | |
| 38,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,820 % | T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD | |
| 10,200 % | TRP.B-MU.ST.TR SDDLD | |
| 5,090 % | T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | |
| 4,460 % | TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD | |
| 2,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,550 % | TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD | |
| 2,120 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,730 % | TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD | |
| 1,580 % | APPLE INC. | |
| 1,450 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 55,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,760 % | USA | |
| 3,630 % | Japan | |
| 2,300 % | Kanada | |
| 2,090 % | Großbritannien | |
| 1,750 % | Deutschland | |
| 1,450 % | Niederlande | |
| 1,240 % | Kasse | |
| 1,230 % | Schweiz | |
| 1,210 % | Taiwan | |
| 1,150 % | Australien | |
| 1,080 % | Frankreich | |
| 1,070 % | Indien | |
| 0,820 % | Südkorea | |
| 0,810 % | Kayman Inseln | |
| 0,570 % | Dänemark | |
| 0,440 % | China | |
| 0,430 % | Brasilien | |
| 0,420 % | Schweden | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,330 % | Italien | |
| 0,310 % | Spanien | |
| 0,300 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 0,250 % | Saudi-Arabien | |
| 0,240 % | Curaçao | |
| 0,190 % | Jersey | |
| 0,190 % | Mexiko | |
| 0,180 % | Indonesien | |
| 0,170 % | Südafrika | |
| 0,110 % | Österreich | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Thailand | |
| 38,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,230 % | US Dollar | |
| 5,950 % | Euro | |
| 3,630 % | Japanische Yen | |
| 2,150 % | Kanadische Dollar | |
| 1,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,230 % | Schweizer Franken | |
| 1,160 % | Australische Dollar | |
| 1,090 % | Pfund Sterling | |
| 1,070 % | Indische Rupie | |
| 0,820 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,640 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,570 % | Dänische Kronen | |
| 0,430 % | Brasilianische Real | |
| 0,420 % | Schwedische Krone | |
| 0,300 % | Singapur-Dollar | |
| 0,260 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,250 % | Norwegische Krone | |
| 0,250 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,180 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,170 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,100 % | Thailändischer Baht | |
| 29,640 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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