T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Exte.., Fonds, LU1614212279

Börse
Stand	28.04.25 - 08:00:00 Uhr
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Scope Fondsrating	(B)
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Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.02.2025 Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	13,67
Ausgabepreis	13,67
Zeit	28.04.25 08:00
Diff. Vortag	+0,16 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	25 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	13,67
Ausgabepreis	13,67
Zeit	28.04.25 08:00
Diff. Vortag	+0,16 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	25 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

US DOLLAR

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

0 %

Laufende
Kosten

0,72 %

Art	Thesaurierend

Fondsvolumen

63,95 Mio. USD

Symbol

ISIN

LU1614212279

Zielmarktkriterien

Portrait

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	--
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	Charles Shriv..
Auflagedatum	26.07.17
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	0,62 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (T.ROWE PRICE FUNDS SI..		11,80	+0,2 %	+38,5 %
Vergleichsindex (MSCI World)		17,16	+4,5 %	+85,4 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,4 %	Informationstechnologie..
10,9 %	Finanzdienstleistungen
8,8 %	Sonstige Konsumgüter
6,3 %	Gesundheitsdienstleistu..
6,3 %	Industrie

Nach Ländern
37,5 %	USA
3,5 %	Japan
2,6 %	Kasse
2,4 %	Kanada
1,7 %	Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
13,6681 28.04.25 08:00	Fondsges. in EUR	13,6681	28.04.25	08:00	--	4	Übernehmen
15,60 28.04.25 08:00	Fondsges. in USD	15,60	28.04.25	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein weltweit gestreutes diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten, unter anderem aus Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate verwenden, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift	35, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg , LU
Internet	www.troweprice.com
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	17,350 %	Informationstechnologie/ Telekommunika..
	10,860 %	Finanzdienstleistungen
	8,790 %	Sonstige Konsumgüter
	6,350 %	Gesundheitsdienstleistungen
	6,290 %	Industrie
	3,800 %	Energie
	3,150 %	Rohstoffe
	2,670 %	Immobilien
	2,610 %	Barmittel
	1,260 %	Versorger
	36,870 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	Anteil	Position
	12,760 %	T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD
	10,510 %	TRP.B-MU.ST.TR SDDLD
	4,630 %	T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
	4,540 %	TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD
	2,550 %	TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD
	2,280 %	MICROSOFT DL-,00000625
	2,220 %	APPLE INC.
	2,110 %	NVIDIA CORP. DL-,001
	1,680 %	AMAZON.COM INC. DL-,01
	1,670 %	TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD
	55,050 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	37,480 %	USA
	3,450 %	Japan
	2,610 %	Kasse
	2,430 %	Kanada
	1,690 %	Deutschland
	1,680 %	Großbritannien
	1,100 %	Australien
	1,080 %	Taiwan
	1,040 %	Indien
	0,980 %	Kayman Inseln
	0,960 %	Frankreich
	0,930 %	Niederlande
	0,870 %	Schweiz
	0,830 %	Irland
	0,500 %	China
	0,390 %	Südkorea
	0,360 %	Schweden
	0,350 %	Singapur
	0,330 %	Dänemark
	0,330 %	Portugal
	0,310 %	Curaçao
	0,300 %	Südafrika
	0,290 %	Spanien
	0,280 %	Finnland
	0,270 %	Österreich
	0,250 %	Brasilien
	0,240 %	Italien
	0,230 %	Hong Kong
	0,220 %	Indonesien
	0,220 %	Mexiko
	0,220 %	Saudi-Arabien
	0,210 %	Norwegen
	0,140 %	Philippinen
	37,430 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	49,140 %	US Dollar
	5,390 %	Euro
	3,450 %	Japanische Yen
	2,190 %	Kanadische Dollar
	1,120 %	Neuer Taiwan-Dollar
	1,110 %	Australische Dollar
	1,040 %	Indische Rupie
	0,910 %	Pfund Sterling
	0,870 %	Schweizer Franken
	0,630 %	Hongkong-Dollar
	0,390 %	Südkoreanischer Won
	0,360 %	Schwedische Krone
	0,350 %	Singapur-Dollar
	0,330 %	Chinesischer Renminbi Yuan
	0,330 %	Dänische Kronen
	0,300 %	Südafrikanischer Rand
	0,250 %	Brasilianische Real
	0,220 %	Indonesische Rupiah
	0,220 %	Mexikanische Peso Nuevo
	0,220 %	Saudi-Arabischer Saudi Riyal
	0,210 %	Norwegische Krone
	0,140 %	Philippinischer Peso
	30,830 %	übrige Währungen

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DU70 ISIN: LU1614212279

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen