DAX
22.003
-1,734
MDAX
27.166
-1,195
TecDAX
3.552
-1,712
NASDAQ 1..
18.846
-3,702
DOW JONE..
41.083
-2,670
S&P500 I..
5.478
-3,330
L&S BREN..
71,875
-2,569
Gold
3.125
-1,169
EUR/USD
1,1036
+1,207
Bitcoin ..
83.478
+1,130

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DU70 ISIN: LU1614212279


14.446548  EUR
-0,479 -0,0696
Börse
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,34 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1614212279
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Charles Shriv..
Auflagedatum 26.07.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,92 +4,2 % +59,5 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,4 % Informationstechnologie..
10,9 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Gesundheitsdienstleistu..
6,3 % Industrie
Nach Ländern
37,5 % USA
3,5 % Japan
2,6 % Kasse
2,4 % Kanada
1,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,4465
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,68
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein weltweit gestreutes diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten, unter anderem aus Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate verwenden, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,860 % Finanzdienstleistungen
  8,790 % Sonstige Konsumgüter
  6,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,290 % Industrie
  3,800 % Energie
  3,150 % Rohstoffe
  2,670 % Immobilien
  2,610 % Barmittel
  1,260 % Versorger
  36,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,760 % T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD
10,510 % TRP.B-MU.ST.TR SDDLD
4,630 % T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
4,540 % TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD
2,550 % TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD
2,280 % MICROSOFT DL-,00000625
2,220 % APPLE INC.
2,110 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,680 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,670 % TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD
55,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,480 % USA
  3,450 % Japan
  2,610 % Kasse
  2,430 % Kanada
  1,690 % Deutschland
  1,680 % Großbritannien
  1,100 % Australien
  1,080 % Taiwan
  1,040 % Indien
  0,980 % Kayman Inseln
  0,960 % Frankreich
  0,930 % Niederlande
  0,870 % Schweiz
  0,830 % Irland
  0,500 % China
  0,390 % Südkorea
  0,360 % Schweden
  0,350 % Singapur
  0,330 % Dänemark
  0,330 % Portugal
  0,310 % Curaçao
  0,300 % Südafrika
  0,290 % Spanien
  0,280 % Finnland
  0,270 % Österreich
  0,250 % Brasilien
  0,240 % Italien
  0,230 % Hong Kong
  0,220 % Indonesien
  0,220 % Mexiko
  0,220 % Saudi-Arabien
  0,210 % Norwegen
  0,140 % Philippinen
  37,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,140 % US Dollar
  5,390 % Euro
  3,450 % Japanische Yen
  2,190 % Kanadische Dollar
  1,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,110 % Australische Dollar
  1,040 % Indische Rupie
  0,910 % Pfund Sterling
  0,870 % Schweizer Franken
  0,630 % Hongkong-Dollar
  0,390 % Südkoreanischer Won
  0,360 % Schwedische Krone
  0,350 % Singapur-Dollar
  0,330 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,330 % Dänische Kronen
  0,300 % Südafrikanischer Rand
  0,250 % Brasilianische Real
  0,220 % Indonesische Rupiah
  0,220 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,220 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,210 % Norwegische Krone
  0,140 % Philippinischer Peso
  30,830 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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