T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Exte.., Fonds, LU1614211974

Börse
Stand	06.01.25 - 08:00:00 Uhr
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Scope Fondsrating	(B)
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Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	14,31
Ausgabepreis	14,31
Zeit	06.01.25 08:00
Diff. Vortag	+0,13 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	3,75 %
Discount für Einmalanlage	25 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	14,31
Ausgabepreis	14,31
Zeit	06.01.25 08:00
Diff. Vortag	+0,13 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	3,75 %
Discount für Einmalanlage	25 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

US DOLLAR

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

5 %

Laufende
Kosten

1,47 %

Art	Thesaurierend

Fondsvolumen

64,83 Mio. USD

Symbol

ISIN

LU1614211974

Zielmarktkriterien

Portrait

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	--
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	Charles Shriver
Auflagedatum	26.07.17
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	1,3 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (T.ROWE PRICE FUNDS SI..		9,01	+16,7 %	+35,4 %
Vergleichsindex (MSCI World)		12,13	+29,8 %	+89,5 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 %	Informationstechnologie..
10,3 %	Finanzdienstleistungen
8,8 %	Sonstige Konsumgüter
7,4 %	Gesundheitsdienstleistu..
6,4 %	Industrie

Nach Ländern
36,5 %	USA
3,4 %	Japan
2,7 %	Kasse
2,4 %	Kanada
1,9 %	Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
14,3051 06.01.25 08:00	Fondsges. in EUR	14,3051	06.01.25	08:00	--	4	Übernehmen
14,86 06.01.25 08:00	Fondsges. in USD	14,86	06.01.25	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageverwalter wendet eine aktive Vermögensallokationsstrategie mit Fundamentalresearch an, um einzelne Anlagen auszuwählen. Der Anlageverwalter strebt einen Wertzuwachs an, indem er bei der Wertpapierauswahl ein aktives Portfoliomanagement betreibt und die Vermögenswerte des Fonds über verschiedene Anlageklassen und Marktsektoren streut. Grundlage ist dabei seine Bewertung der globalen Wirtschafts- und Marktlage sowie von Zinsbewegungen, Branchenlage und Emittentenbedingungen, Konjunkturzyklen und sonstigen relevanten Faktoren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift	35, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg , LU
Internet	www.troweprice.com
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	16,830 %	Informationstechnologie/ Telekommunika..
	10,290 %	Finanzdienstleistungen
	8,820 %	Sonstige Konsumgüter
	7,400 %	Gesundheitsdienstleistungen
	6,400 %	Industrie
	3,740 %	Energie
	3,460 %	Rohstoffe
	2,740 %	Immobilien
	2,700 %	Barmittel
	1,360 %	Versorger
	36,260 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	Anteil	Position
	12,630 %	T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD
	10,120 %	TRP.B-MU.ST.TR SDDLD
	4,900 %	T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
	4,350 %	TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD
	2,480 %	TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD
	2,310 %	MICROSOFT DL-,00000625
	2,050 %	NVIDIA CORP. DL-,001
	2,040 %	APPLE INC.
	1,730 %	TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD
	1,430 %	AMAZON.COM INC. DL-,01
	55,960 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	36,460 %	USA
	3,370 %	Japan
	2,700 %	Kasse
	2,420 %	Kanada
	1,860 %	Deutschland
	1,760 %	Großbritannien
	1,220 %	Australien
	1,160 %	Indien
	1,120 %	Frankreich
	1,090 %	Niederlande
	1,030 %	Kayman Inseln
	0,940 %	Schweiz
	0,920 %	Taiwan
	0,760 %	Irland
	0,550 %	China
	0,460 %	Dänemark
	0,460 %	Südkorea
	0,450 %	Schweden
	0,410 %	Brasilien
	0,370 %	Hong Kong
	0,370 %	Südafrika
	0,350 %	Spanien
	0,320 %	Finnland
	0,310 %	Singapur
	0,300 %	Curaçao
	0,270 %	Portugal
	0,250 %	Italien
	0,250 %	Saudi-Arabien
	0,240 %	Österreich
	0,240 %	Indonesien
	0,240 %	Norwegen
	0,200 %	Jersey
	0,170 %	Mexiko
	0,140 %	Philippinen
	0,130 %	Thailand
	0,100 %	Luxemburg
	36,610 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	47,880 %	US Dollar
	5,880 %	Euro
	3,370 %	Japanische Yen
	2,220 %	Kanadische Dollar
	1,240 %	Australische Dollar
	1,160 %	Indische Rupie
	0,980 %	Neuer Taiwan-Dollar
	0,960 %	Pfund Sterling
	0,940 %	Schweizer Franken
	0,750 %	Hongkong-Dollar
	0,460 %	Dänische Kronen
	0,460 %	Südkoreanischer Won
	0,450 %	Schwedische Krone
	0,410 %	Brasilianische Real
	0,390 %	Chinesischer Renminbi Yuan
	0,370 %	Südafrikanischer Rand
	0,300 %	Singapur-Dollar
	0,250 %	Saudi-Arabischer Saudi Riyal
	0,240 %	Norwegische Krone
	0,240 %	Indonesische Rupiah
	0,170 %	Mexikanische Peso Nuevo
	0,140 %	Philippinischer Peso
	0,130 %	Thailändischer Baht
	30,610 %	übrige Währungen

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2DU7Z ISIN: LU1614211974

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen