T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Exte.., Fonds, LU1614211974

Börse
Stand	20.11.24 - 08:00:00 Uhr
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Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	14,07
Ausgabepreis	14,07
Zeit	20.11.24 08:00
Diff. Vortag	+0,72 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	3,75 %
Discount für Einmalanlage	25 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	14,07
Ausgabepreis	14,07
Zeit	20.11.24 08:00
Diff. Vortag	+0,72 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	3,75 %
Discount für Einmalanlage	25 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

US DOLLAR

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

5 %

Laufende
Kosten

1,47 %

Art	Thesaurierend

Fondsvolumen

67,82 Mio. USD

Symbol

ISIN

LU1614211974

Zielmarktkriterien

Portrait

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	--
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	Charles Shriver
Auflagedatum	26.07.17
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	1,3 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (T.ROWE PRICE FUNDS SI..		8,51	+18,8 %	+36,1 %
Vergleichsindex (MSCI World)		11,84	+32,7 %	+92,8 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,4 %	Informationstechnologie..
9,7 %	Finanzdienstleistungen
8,1 %	Sonstige Konsumgüter
7,1 %	Gesundheitsdienstleistu..
6,2 %	Industrie

Nach Ländern
35,8 %	USA
3,6 %	Japan
2,3 %	Kanada
2,1 %	Großbritannien
1,8 %	Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
14,0724 20.11.24 08:00	Fondsges. in EUR	14,0724	20.11.24	08:00	--	8	Übernehmen
14,84 20.11.24 08:00	Fondsges. in USD	14,84	20.11.24	08:00	--	8	Übernehmen

Strategie

Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageverwalter wendet eine aktive Vermögensallokationsstrategie mit Fundamentalresearch an, um einzelne Anlagen auszuwählen. Der Anlageverwalter strebt einen Wertzuwachs an, indem er bei der Wertpapierauswahl ein aktives Portfoliomanagement betreibt und die Vermögenswerte des Fonds über verschiedene Anlageklassen und Marktsektoren streut. Grundlage ist dabei seine Bewertung der globalen Wirtschafts- und Marktlage sowie von Zinsbewegungen, Branchenlage und Emittentenbedingungen, Konjunkturzyklen und sonstigen relevanten Faktoren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift	35, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg , LU
Internet	www.troweprice.com
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	18,430 %	Informationstechnologie/ Telekommunika..
	9,720 %	Finanzdienstleistungen
	8,120 %	Sonstige Konsumgüter
	7,110 %	Gesundheitsdienstleistungen
	6,160 %	Industrie
	4,050 %	Energie
	3,440 %	Rohstoffe
	2,580 %	Immobilien
	1,240 %	Barmittel
	0,940 %	Versorger
	38,210 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	Anteil	Position
	12,820 %	T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD
	10,200 %	TRP.B-MU.ST.TR SDDLD
	5,090 %	T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
	4,460 %	TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD
	2,620 %	MICROSOFT DL-,00000625
	2,550 %	TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD
	2,120 %	NVIDIA CORP. DL-,001
	1,730 %	TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD
	1,580 %	APPLE INC.
	1,450 %	AMAZON.COM INC. DL-,01
	55,380 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	35,760 %	USA
	3,630 %	Japan
	2,300 %	Kanada
	2,090 %	Großbritannien
	1,750 %	Deutschland
	1,450 %	Niederlande
	1,240 %	Kasse
	1,230 %	Schweiz
	1,210 %	Taiwan
	1,150 %	Australien
	1,080 %	Frankreich
	1,070 %	Indien
	0,820 %	Südkorea
	0,810 %	Kayman Inseln
	0,570 %	Dänemark
	0,440 %	China
	0,430 %	Brasilien
	0,420 %	Schweden
	0,390 %	Irland
	0,330 %	Italien
	0,310 %	Spanien
	0,300 %	Hong Kong
	0,300 %	Singapur
	0,290 %	Finnland
	0,250 %	Norwegen
	0,250 %	Portugal
	0,250 %	Saudi-Arabien
	0,240 %	Curaçao
	0,190 %	Jersey
	0,190 %	Mexiko
	0,180 %	Indonesien
	0,170 %	Südafrika
	0,110 %	Österreich
	0,100 %	Luxemburg
	0,100 %	Thailand
	38,600 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	48,230 %	US Dollar
	5,950 %	Euro
	3,630 %	Japanische Yen
	2,150 %	Kanadische Dollar
	1,270 %	Neuer Taiwan-Dollar
	1,230 %	Schweizer Franken
	1,160 %	Australische Dollar
	1,090 %	Pfund Sterling
	1,070 %	Indische Rupie
	0,820 %	Südkoreanischer Won
	0,640 %	Hongkong-Dollar
	0,570 %	Dänische Kronen
	0,430 %	Brasilianische Real
	0,420 %	Schwedische Krone
	0,300 %	Singapur-Dollar
	0,260 %	Chinesischer Renminbi Yuan
	0,250 %	Norwegische Krone
	0,250 %	Saudi-Arabischer Saudi Riyal
	0,190 %	Mexikanische Peso Nuevo
	0,180 %	Indonesische Rupiah
	0,170 %	Südafrikanischer Rand
	0,100 %	Thailändischer Baht
	29,640 %	übrige Währungen

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2DU7Z ISIN: LU1614211974

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen