LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) - ACC Fonds
WKN: 964831 ISIN: LI0008127511
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 140,16 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0008127511 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,30 | +6,6 % | +17,7 % | |||
| 9,76 | +22,8 % | +63,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,2596
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
127,35
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30 % und 65 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 19,120 % | LLB INV.-LLB OBLIGAT.SF T | |
| 9,440 % | LLB AL.-AKT.SCH.ESG SF | |
| 9,110 % | LLBA-A.S.P.E.SF PSFA | |
| 7,640 % | LLB AKTIEN NORDAMERIKA DL | |
| 6,940 % | LLB INV.-LLB OBL.GLOB.P | |
| 5,280 % | LLBAIMCLAKGLPA PDLA | |
| 4,950 % | LLB INV.-LLB WANDELA.HEO | |
| 4,890 % | LLB INV.-LLB OBL.INFL.DLP | |
| 3,220 % | PLENUM CAT BOND FD P SF | |
| 2,800 % | LLB INV.-LLB DEFENS.USD | |
| 26,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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