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LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) - ACC Fonds
WKN: 964831 ISIN: LI0008127511
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 140,01 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0008127511 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,07 | +12,6 % | +21,8 % |
| 13,48 | +28,9 % | +64,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,5 % | Global |
| 0,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,8685
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
129,00
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30 % und 65 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,440 % | LLB INV.-LLB OBLIGAT.SF T | |
| 9,270 % | LLBA-A.S.P.E.SF PSFA | |
| 9,180 % | LLB AL.-AKT.SCH.ESG SF | |
| 7,820 % | LLB AKTIEN NORDAMERIKA DL | |
| 6,750 % | LLB INV.-LLB OBL.GLOB.P | |
| 5,410 % | LLBAIMCLAKGLPA PDLA | |
| 5,080 % | LLB INV.-LLB WANDELA.HEO | |
| 4,790 % | LLB INV.-LLB DEFENS.USD | |
| 4,760 % | LLB INV.-LLB OBL.INFL.DLP | |
| 3,310 % | PLENUM CAT BOND FD P SF | |
| 24,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,450 % | Global | |
| 0,550 % | Kasse |
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