DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.113
-0,026

LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC Fonds

WKN: 964822 ISIN: LI0013255638


481.239098  EUR
-3,120 -15,4974
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 131,89 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0013255638
Portrait

(D)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Simon Öhri, T..
Auflagedatum 07.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,66 -4,9 % +67,5 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,0 % Informationstechnologie..
13,4 % Finanzdienstleistungen
12,0 % Gesundheitsdienstleistu..
11,7 % Sonstige Konsumgüter
9,0 % Industrie
Nach Ländern
95,2 % USA
1,6 % Irland
1,4 % Schweiz
0,7 % Kanada
0,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
481,2391
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
548,42
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,440 % Finanzdienstleistungen
  12,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,730 % Sonstige Konsumgüter
  8,970 % Industrie
  3,920 % Energie
  2,450 % Immobilien
  2,200 % Versorger
  1,130 % Rohstoffe
  0,100 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,040 % APPLE INC.
5,510 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,240 % MICROSOFT DL-,00000625
4,250 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,350 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,980 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,900 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,240 % BANK AMERICA DL 0,01
1,230 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,140 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
68,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,240 % USA
  1,560 % Irland
  1,420 % Schweiz
  0,700 % Kanada
  0,520 % Niederlande
  0,240 % Curaçao
  0,210 % Bermuda
  0,100 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,720 % US Dollar
  0,950 % Schweizer Franken
  0,700 % Kanadische Dollar
  0,520 % Euro
  0,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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