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ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) Fonds
WKN: A14ZRD ISIN: AT0000A1G726
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 229,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1G726 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,93 | +14,2 % | +14,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,8 % | Global |
2,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,83
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
16,540 % | ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO | |
13,220 % | ERSTE BD EM GOVE.R01TEO | |
11,420 % | ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | |
10,010 % | BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO | |
9,830 % | DWSI-CROCI US DIV. ICDLA | |
9,510 % | GS-AS.HY BD IHEOD | |
9,120 % | DWS I.-EO HY CORP. IC | |
3,670 % | FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B | |
3,570 % | JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO | |
3,280 % | ABRDNI-FRNT.MKTS BD IEOH | |
9,830 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
97,800 % | Global | |
2,200 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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