DAX
19.156
+0,052
MDAX
25.955
+0,334
TecDAX
3.350
+0,644
NASDAQ 1..
20.628
-0,542
DOW JONE..
43.726
-0,307
S&P500 I..
5.925
-0,397
L&S BREN..
74,39
+0,182
Gold
2.695
+0,985
EUR/USD
1,0392
-0,736
Bitcoin ..
98.736
+0,250

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 Fonds

WKN: A0Q87W ISIN: AT0000A0AUF7


138.03  EUR
0,444 +0,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 314,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0AUF7
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 17.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9439 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,17 +2,9 % -6,3 %
5,56 +25,5 % +29,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
75,5 % Supranational
9,4 % Kasse
5,9 % Tschechien
3,8 % Rumänien
0,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,03
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,640 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
4,080 % EIB 20/32 MTN
3,920 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
3,330 % EBRD 21/28
3,200 % I.A.D.B. 24/29 MTN
3,120 % I.A.D.B 23/30 MTN
2,770 % EBRD 21/25 MTN
2,660 % WORLD BK 15/35 ZO MTN
2,570 % INTL FIN. CORP. 16/26 ZO
2,350 % ASIAN DEV.BK 22/25 MTN
67,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,530 % Supranational
  9,430 % Kasse
  5,860 % Tschechien
  3,830 % Rumänien
  0,860 % Deutschland
  0,760 % Chile
  0,640 % Uruguay
  3,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  13,450 % Indische Rupie
  12,060 % Indonesische Rupiah
  11,150 % Südafrikanischer Rand
  10,600 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,260 % Brasilianische Real
  10,230 % Polnischer Zloty
  9,430 % Barmittel
  5,860 % Tschechische Kronen
  3,830 % Rumänischer Leu
  3,170 % Kolumbianischer Peso
  2,350 % Ungarische Forint
  1,460 % Türkische Lira
  1,380 % Chilenischer Peso
  1,170 % Philippinischer Peso
  1,000 % Kasachischer Tenge
  0,860 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,640 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,420 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,350 % Thailändischer Baht
  0,320 % Vietnamesischer New Dong
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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