ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 Fonds
WKN: A0Q87W ISIN: AT0000A0AUF7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 305,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0AUF7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,45 | +1,2 % | -7,9 % |
| 5,74 | +18,1 % | +14,8 % |
| 9,80 | +20,5 % | +80,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 72,1 % | Supranational |
| 12,7 % | Kasse |
| 6,3 % | Tschechien |
| 0,9 % | Deutschland |
| 0,8 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,02
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 5,270 % | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | |
| 4,960 % | EBRD 21/25 MTN | |
| 4,320 % | EIB 20/32 MTN | |
| 4,200 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 3,600 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 2,780 % | ASIAN DEV.BK 22/25 MTN | |
| 2,780 % | EBRD 21/28 | |
| 2,390 % | I.A.D.B. 24/29 MTN | |
| 2,210 % | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | |
| 2,030 % | INTL FIN. CORP. 16/26 ZO | |
| 65,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,110 % | Supranational | |
| 12,690 % | Kasse | |
| 6,330 % | Tschechien | |
| 0,910 % | Deutschland | |
| 0,820 % | Chile | |
| 0,730 % | Uruguay | |
| 6,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 13,010 % | Indische Rupie | |
| 12,690 % | Barmittel | |
| 11,740 % | Indonesische Rupiah | |
| 11,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,880 % | Südafrikanischer Rand | |
| 10,880 % | Brasilianische Real | |
| 10,290 % | Polnischer Zloty | |
| 6,330 % | Tschechische Kronen | |
| 3,070 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,780 % | Ungarische Forint | |
| 1,610 % | Türkische Lira | |
| 1,500 % | Chilenischer Peso | |
| 1,230 % | Philippinischer Peso | |
| 0,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,730 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,440 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,350 % | Thailändischer Baht | |
| 0,320 % | Vietnamesischer New Dong |
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