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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 Fonds
WKN: A0Q87W ISIN: AT0000A0AUF7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 314,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0AUF7 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,17 | +2,9 % | -6,3 % |
5,56 | +25,5 % | +29,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,5 % | Supranational |
9,4 % | Kasse |
5,9 % | Tschechien |
3,8 % | Rumänien |
0,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,03
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,640 % | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | |
4,080 % | EIB 20/32 MTN | |
3,920 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
3,330 % | EBRD 21/28 | |
3,200 % | I.A.D.B. 24/29 MTN | |
3,120 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
2,770 % | EBRD 21/25 MTN | |
2,660 % | WORLD BK 15/35 ZO MTN | |
2,570 % | INTL FIN. CORP. 16/26 ZO | |
2,350 % | ASIAN DEV.BK 22/25 MTN | |
67,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
75,530 % | Supranational | |
9,430 % | Kasse | |
5,860 % | Tschechien | |
3,830 % | Rumänien | |
0,860 % | Deutschland | |
0,760 % | Chile | |
0,640 % | Uruguay | |
3,090 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
13,450 % | Indische Rupie | |
12,060 % | Indonesische Rupiah | |
11,150 % | Südafrikanischer Rand | |
10,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
10,260 % | Brasilianische Real | |
10,230 % | Polnischer Zloty | |
9,430 % | Barmittel | |
5,860 % | Tschechische Kronen | |
3,830 % | Rumänischer Leu | |
3,170 % | Kolumbianischer Peso | |
2,350 % | Ungarische Forint | |
1,460 % | Türkische Lira | |
1,380 % | Chilenischer Peso | |
1,170 % | Philippinischer Peso | |
1,000 % | Kasachischer Tenge | |
0,860 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,640 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,420 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,350 % | Thailändischer Baht | |
0,320 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,010 % | übrige Währungen |
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