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JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A1J9HT ISIN: LU0862450359
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 766,01 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0862450359 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,65 | +16,0 % | +42,1 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,7 % | Informationstechnologie.. |
| 30,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,0 % | Industrie |
| 2,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | Taiwan |
| 15,0 % | Südkorea |
| 12,7 % | Indien |
| 11,2 % | China |
| 8,3 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,41
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 40,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 30,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,980 % | Industrie | |
| 2,580 % | Energie | |
| 1,100 % | Versorger | |
| 0,670 % | Rohstoffe | |
| 0,450 % | Barmittel | |
| 0,440 % | Immobilien | |
| 5,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,730 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,060 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 4,010 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,480 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,410 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,400 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
| 2,280 % | QUANTA COMPUTER INC. TA10 | |
| 2,170 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 2,140 % | SHRIRAM FIN.DEMAT. IR 10 | |
| 2,100 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
| 67,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,240 % | Taiwan | |
| 15,030 % | Südkorea | |
| 12,720 % | Indien | |
| 11,190 % | China | |
| 8,280 % | Kayman Inseln | |
| 4,780 % | Mexiko | |
| 4,300 % | Brasilien | |
| 4,170 % | Indonesien | |
| 4,100 % | Südafrika | |
| 3,920 % | Saudi-Arabien | |
| 1,490 % | Thailand | |
| 1,100 % | Bermuda | |
| 1,000 % | Chile | |
| 0,740 % | Hong Kong | |
| 0,450 % | Kasse | |
| 0,430 % | USA | |
| 0,380 % | Polen | |
| 5,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 20,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,030 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,720 % | Indische Rupie | |
| 10,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,590 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,940 % | Chinese Yuan | |
| 4,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,300 % | Brasilianische Real | |
| 4,260 % | US Dollar | |
| 4,170 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,100 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,920 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,490 % | Thailändischer Baht | |
| 1,000 % | Chilenischer Peso | |
| 0,380 % | Polnischer Zloty | |
| 1,170 % | übrige Währungen |
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