DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,044
EUR/USD
1,0404
+0,029
Bitcoin ..
99.056
+0,514

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) Fonds

WKN: 676336 ISIN: AT0000809165


154.183  EUR
-0,742 -1,152
Börse
Stand 23.12.24 - 21:47:22 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 244,51 Mio. EUR
Symbol IFWQ
ISIN AT0000809165
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus..
Auflagedatum 11.06.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9391 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,98 +4,5 % -10,8 %
5,58 +20,8 % +27,7 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,0 % Mexiko
4,5 % Indonesien
4,4 % Türkei
4,4 % Saudi-Arabien
4,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
153,835
155,641
23.12.24 20:00 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
154,53
23.12.24 08:00 -- 4
gettex
154,183
23.12.24 21:47 0 28
Berlin
153,19
23.12.24 08:27 0 3
München
155,49
23.12.24 08:27 0 2
Tradegate
154,91
23.12.24 22:02 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,470 % ERSTE ALPHA 2 T
1,180 % OMAN 18/28 REGS
1,110 % SAUDIARABIEN 20/55 REGS
0,980 % TURKEY 17/27
0,980 % AEGYPTEN 17/27 MTN REGS
0,950 % SAUDIARABIEN 21/33 MTN
0,880 % HUNGARY 17/27
0,830 % COLOMBIA 09/41
0,820 % COSTA RICA 15/45 REGS
0,800 % OMAN 20/27 MTN REGS
90,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,010 % Mexiko
  4,460 % Indonesien
  4,420 % Türkei
  4,370 % Saudi-Arabien
  4,340 % Kasse
  4,210 % Brasilien
  3,660 % Dominikanische Republik
  3,380 % Oman
  3,170 % Ägypten
  3,140 % Peru
  2,960 % Philippinen
  2,910 % Kolumbien
  2,890 % Chile
  2,860 % Bahrain
  2,860 % Südafrika
  2,710 % Katar
  2,520 % Argentinien
  2,460 % Ungarn
  2,440 % Panama
  2,080 % Rumänien
  2,080 % Nigeria
  2,000 % Uruguay
  1,950 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,570 % Angola
  1,520 % Jungferninseln (British)
  1,430 % China
  1,430 % El Salvador
  1,420 % Malaysia
  1,370 % Costa Rica
  1,170 % Kasachstan
  1,150 % Elfenbeinküste
  1,120 % Guatemala
  1,090 % Ukraine
  1,090 % Ecuador
  0,970 % Kenia
  0,890 % Sri Lanka
  0,740 % Niederlande
  0,740 % Paraguay
  0,730 % Aserbaidschan
  0,690 % Pakistan
  0,680 % Indien
  0,580 % Jordanien
  0,580 % Tunesien
  0,520 % Serbien
  0,480 % Marokko
  0,450 % Jamaika
  0,430 % Kayman Inseln
  0,380 % Kuwait
  0,380 % Mongolei
  0,370 % Usbekistan
  0,360 % Trinidad und Tobago
  0,310 % Gabun
  0,270 % Honduras
  0,240 % Bolivien
  0,240 % Senegal
  0,200 % Armenien
  0,190 % Hong Kong
  0,190 % Kroatien
  0,180 % Libanon
  0,130 % Ghana
  0,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,970 % Euro
  4,340 % Barmittel
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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