Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 627,65 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2358798911 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,04 | +13,8 % | -- |
9,80 | +20,5 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,6 % | Hong Kong |
14,6 % | Indien |
10,3 % | Mauritius |
9,6 % | Singapur |
8,8 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
66,38
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,480 % | CA MAGNUM H. 21/26 REGS | |
2,250 % | VED.RES.F.II 21/25 REGS | |
1,990 % | MONG D.FIN.H 19/29 REGS | |
1,980 % | JSW HYDRO 21/31 REGS | |
1,910 % | CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR | |
1,740 % | JSW INFRAST. 22/29 REGS | |
1,720 % | CLIFFTON 21/25 REGS | |
1,680 % | IRB INFRASTR 24/32 REGS | |
1,610 % | CHAMPION P. 21/26 | |
1,510 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
81,130 % | übrige Positionen |
14,620 % | Hong Kong | |
14,610 % | Indien | |
10,300 % | Mauritius | |
9,640 % | Singapur | |
8,750 % | Kayman Inseln | |
5,430 % | Großbritannien | |
5,190 % | Jungferninseln (British) | |
4,390 % | Indonesien | |
3,670 % | Niederlande | |
3,480 % | Australien | |
2,810 % | Macao | |
2,460 % | Thailand | |
2,070 % | China | |
1,860 % | Südkorea | |
1,340 % | Kasse | |
1,220 % | Japan | |
0,870 % | Luxemburg | |
0,640 % | Pakistan | |
0,570 % | Philippinen | |
0,560 % | Vietnam | |
0,500 % | Mongolei | |
0,450 % | USA | |
0,340 % | Malaysia | |
0,230 % | Isle of Man | |
4,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |