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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2PA8S ISIN: LU1919971157
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 468,63 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1919971157 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,27 | +21,1 % | +12,9 % |
5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,3 % | Ägypten |
6,1 % | Angola |
5,4 % | Ghana |
5,1 % | Kenia |
4,9 % | Pakistan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,1981
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,080 % | MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | |
3,500 % | AEGYPTEN 20/50 MTN REGS | |
3,280 % | IRAK 06/28 REGS | |
3,020 % | REP.SURINAME 23/33 REGS | |
3,010 % | SAMBIA, REP. 24/33 REGS | |
2,840 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
2,710 % | GHANA, REP. 19/32 MTN | |
2,590 % | GABUN 20/31 REGS | |
2,360 % | EL SALVADOR 05/35 REGS | |
2,260 % | DOMINIK.REP 22/29 REGS | |
70,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,330 % | Ägypten | |
6,140 % | Angola | |
5,420 % | Ghana | |
5,060 % | Kenia | |
4,900 % | Pakistan | |
4,860 % | El Salvador | |
4,600 % | Sambia | |
4,290 % | Nigeria | |
4,080 % | Mosambik | |
3,540 % | Gabun | |
3,480 % | Kamerun | |
3,280 % | Irak | |
3,090 % | Großbritannien | |
3,020 % | Surinam | |
3,010 % | Senegal | |
2,980 % | Dominikanische Republik | |
2,980 % | Elfenbeinküste | |
2,870 % | Tunesien | |
2,730 % | Kasse | |
2,400 % | Kasachstan | |
2,010 % | Sri Lanka | |
1,960 % | Niederlande | |
1,680 % | Uganda | |
1,370 % | Mauritius | |
1,080 % | Ukraine | |
0,980 % | USA | |
0,950 % | Ruanda | |
0,940 % | Usbekistan | |
0,930 % | Barbados | |
0,820 % | Paraguay | |
0,800 % | Venezuela | |
0,790 % | Trinidad und Tobago | |
0,450 % | Togo | |
0,430 % | Kanada | |
5,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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