DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.614
-0,648
DOW JONE..
43.924
-0,507
S&P500 I..
6.053
-0,505
L&S BREN..
73,38
-0,326
Gold
2.687
+0,223
EUR/USD
1,0458
-0,142
Bitcoin ..
99.897
-0,217

Schroder International Selection Fund Global Target Return - A CHF DIS H Fonds

WKN: A3D02H ISIN: LU2419419069


89.9918  CHF
0,040 +0,0364
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,90 CHF)
Fondsvolumen 291,28 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2419419069
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastian Mul..
Auflagedatum 19.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,53 +11,6 % --
13,50 +28,9 % +65,0 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,0 % Informationstechnologie..
3,8 % Finanzdienstleistungen
3,6 % Sonstige Konsumgüter
3,4 % Industrie
2,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,9 % USA
8,7 % Australien
1,9 % Großbritannien
1,2 % Japan
1,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,3632
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
89,9918
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,750 % Finanzdienstleistungen
  3,590 % Sonstige Konsumgüter
  3,360 % Industrie
  2,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,800 % Energie
  0,590 % Rohstoffe
  0,320 % Versorger
  0,220 % Immobilien
  76,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,110 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
5,050 % SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC
5,040 % Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis
4,050 % Schroder ISF EURO Credit A.R.I Acc EUR
3,010 % SISF- COMMODITY IDLA
3,000 % SISF QEP GL CORE I ACC
2,990 % SISF CARBON NEUTRAL CREDIT I ACC
2,990 % XT-SP500EWESG 1CDLA
2,240 % SISF EMERGING MKTS I ACC
2,020 % USA 23/33
64,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,950 % USA
  8,660 % Australien
  1,860 % Großbritannien
  1,210 % Japan
  0,990 % Schweiz
  0,750 % Frankreich
  0,700 % Niederlande
  0,670 % Deutschland
  0,490 % Italien
  0,410 % Taiwan
  0,390 % Spanien
  0,340 % Kanada
  0,280 % Irland
  0,250 % Singapur
  0,220 % Dänemark
  0,220 % Südkorea
  0,200 % Norwegen
  0,150 % Luxemburg
  0,120 % Hong Kong
  0,120 % Indonesien
  0,120 % Jersey
  0,120 % Kayman Inseln
  49,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,030 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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