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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 302,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1293074982 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,53 | +10,9 % | +11,1 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,2 % | Frankreich |
11,3 % | Niederlande |
10,2 % | Großbritannien |
7,6 % | USA |
7,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,1716
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long (direkt oder indirekt über Derivate) oder short (über Derivate) in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen; bis zu 40 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere; und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds, investieren. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
4,530 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
1,390 % | BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN | |
1,290 % | BARCLAYS 24/28 FLR MTN | |
1,160 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
1,140 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
0,970 % | PINEWOOD FIN 19/25 REGS | |
0,910 % | P3 GROUP 22/26 MTN | |
0,910 % | RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN | |
0,870 % | MVM ENERGET. 21/27 | |
0,860 % | A1 TOWERS H. 23/28 | |
85,970 % | übrige Positionen |
16,230 % | Frankreich | |
11,340 % | Niederlande | |
10,210 % | Großbritannien | |
7,580 % | USA | |
7,160 % | Deutschland | |
7,150 % | Luxemburg | |
6,660 % | Italien | |
4,290 % | Spanien | |
2,970 % | Ungarn | |
2,650 % | Schweiz | |
2,470 % | Tschechien | |
2,240 % | Belgien | |
2,000 % | Rumänien | |
1,890 % | Kanada | |
1,620 % | Schweden | |
1,590 % | Österreich | |
1,500 % | Slowenien | |
1,420 % | Irland | |
1,210 % | Dänemark | |
1,150 % | Polen | |
0,850 % | Israel | |
0,810 % | Australien | |
0,700 % | Island | |
0,510 % | Singapur | |
0,480 % | Bermuda | |
0,440 % | Mauritius | |
0,310 % | Japan | |
0,280 % | Norwegen | |
0,240 % | Estland | |
0,220 % | Finnland | |
0,220 % | Mexiko | |
0,200 % | Kroatien | |
0,190 % | Slowakei | |
0,170 % | China | |
0,170 % | Panama | |
0,170 % | Portugal | |
0,130 % | Griechenland | |
0,580 % | übrige Länder |
100,110 % | Euro |