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Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD ACC Fonds
WKN: 540965 ISIN: LU0134338523
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,96 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0134338523 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,35 | +33,9 % | +95,4 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,2 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Finanzdienstleistungen |
13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Industrie |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
71,2 % | USA |
5,7 % | Japan |
3,0 % | Frankreich |
2,7 % | Kanada |
2,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,8772
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
73,441
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Die Gewichtung des Fonds in einem Land, einer Region oder einem Sektor wird in der Regel innerhalb von 3 % des Zielindexes liegen. Demgegenüber wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere in der Regel innerhalb von 0,75 % der Benchmark liegen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte 'Substanz'- und/oder 'Qualität'smerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das strukturelle Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,030 % | Finanzdienstleistungen | |
13,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,110 % | Industrie | |
12,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,750 % | Energie | |
3,240 % | Rohstoffe | |
2,470 % | Versorger | |
1,490 % | Immobilien | |
0,310 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,840 % | APPLE INC. | |
4,360 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,290 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,500 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,840 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,360 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,260 % | ELI LILLY | |
1,190 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,180 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,080 % | TESLA INC. DL -,001 | |
76,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
71,250 % | USA | |
5,670 % | Japan | |
2,990 % | Frankreich | |
2,720 % | Kanada | |
2,680 % | Großbritannien | |
2,160 % | Deutschland | |
2,120 % | Schweiz | |
1,870 % | Irland | |
1,490 % | Niederlande | |
1,050 % | Spanien | |
0,890 % | Italien | |
0,730 % | Kayman Inseln | |
0,690 % | Dänemark | |
0,530 % | Singapur | |
0,460 % | Australien | |
0,340 % | Bermuda | |
0,320 % | Taiwan | |
0,310 % | Kasse | |
0,310 % | Schweden | |
0,260 % | Luxemburg | |
0,190 % | Hong Kong | |
0,170 % | China | |
0,170 % | Südkorea | |
0,160 % | Österreich | |
0,100 % | Griechenland | |
0,100 % | Ungarn | |
0,270 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
74,950 % | US Dollar | |
10,330 % | Euro | |
5,670 % | Japanische Yen | |
2,530 % | Kanadische Dollar | |
2,120 % | Schweizer Franken | |
1,310 % | Pfund Sterling | |
0,690 % | Dänische Kronen | |
0,530 % | Singapur-Dollar | |
0,420 % | Hongkong-Dollar | |
0,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,310 % | Schwedische Krone | |
0,180 % | Australische Dollar | |
0,170 % | Südkoreanischer Won | |
0,100 % | Ungarische Forint | |
0,370 % | übrige Währungen |
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