|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC Fonds
WKN: A2P1HV ISIN: LU2114932168
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2114932168 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,29 | +8,7 % | -- |
| 5,01 | +7,5 % | -5,5 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,7 % | United States |
| 11,8 % | Europe** |
| 6,1 % | United Kingdom |
| 4,0 % | Australia |
| 1,0 % | Cash, Equiv. and Derivatives* |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,6748
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
118,9583
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,520 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,070 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,630 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 1,620 % | BMIR 2022-2 M1B 12.7801% 27 Sep 2032 | |
| 1,580 % | PUMA 2023-1 A 5.4513% 22 Mar 2055 | |
| 1,510 % | G2SF 6.5 10/24 6.5% 21 Oct 2024 | |
| 1,310 % | HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 9.8801% 25 .. | |
| 1,300 % | SMI 2023-1 1A 5.4973% 21 Jan 2070 | |
| 1,290 % | EMIR 2023-1 M1B 9.2301% 26 Sep 2033 | |
| 1,270 % | USA 24/24 ZO | |
| 80,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,660 % | United States | |
| 11,770 % | Europe** | |
| 6,140 % | United Kingdom | |
| 3,950 % | Australia | |
| 0,980 % | Cash, Equiv. and Derivatives* |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.