DAX
20.504
+0,381
MDAX
26.856
+0,161
TecDAX
3.548
+0,000
NASDAQ 1..
21.736
+0,563
DOW JONE..
44.008
+0,191
S&P500 I..
6.069
+0,265
L&S BREN..
73,505
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Gold
2.684
+0,133
EUR/USD
1,0468
-0,050
Bitcoin ..
100.248
+0,134

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS Fonds

WKN: A0NA8P ISIN: LU0339282898


23.387005  EUR
0,174 +0,0405
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   1,51 USD)
Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0339282898
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdallah Guez..
Auflagedatum 25.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,82 +8,6 % +15,2 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,5 % USA
8,2 % Mexiko
8,0 % Südafrika
7,5 % Brasilien
7,5 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,387
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,5145
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,570 % USA 24/24 ZO
4,370 % USA 23/24 ZO
4,010 % USA 24/25 ZO
3,590 % USA 24/25 ZO
2,850 % BRAZIL 2027 NTNF
2,620 % INDIA, REP 23/33
2,600 % USA 24/24 ZO
2,490 % INDONESIA 21/42
2,470 % BRAZIL 20/31
2,400 % KOLUMBIEN 22/33 B
67,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,510 % USA
  8,230 % Mexiko
  7,960 % Südafrika
  7,460 % Brasilien
  7,450 % Indonesien
  6,930 % Indien
  4,040 % Ungarn
  3,050 % Türkei
  2,850 % Kolumbien
  2,140 % Ägypten
  2,000 % Polen
  1,940 % Argentinien
  1,810 % Philippinen
  1,760 % Sri Lanka
  1,660 % Kasse
  1,570 % Supranational
  1,480 % Elfenbeinküste
  1,320 % Senegal
  1,240 % El Salvador
  1,090 % Dominikanische Republik
  1,070 % Peru
  1,040 % Tschechien
  1,020 % Malaysia
  0,950 % Pakistan
  0,760 % Großbritannien
  0,730 % Luxemburg
  0,640 % Kayman Inseln
  0,620 % Panama
  0,570 % Thailand
  0,550 % Nigeria
  0,360 % Mauritius
  0,340 % Kanada
  0,320 % Bahamas
  0,290 % Lettland
  0,280 % Hong Kong
  1,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,440 % US Dollar
  5,170 % Indische Rupie
  4,660 % Südafrikanischer Rand
  3,760 % Indonesische Rupiah
  2,850 % Brasilianische Real
  2,750 % Türkische Lira
  2,460 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,080 % Ägyptisches Pfund
  1,850 % Chilenischer Peso
  1,450 % Malaysische Ringgit
  1,430 % Euro
  1,090 % Dominikanischer Peso
  1,040 % Tschechische Kronen
  0,950 % Polnischer Zloty
  0,720 % Ungarische Forint
  0,410 % Kolumbianischer Peso
  0,130 % Thailändischer Baht
  1,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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