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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS Fonds
WKN: A0NA8P ISIN: LU0339282898
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0339282898 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,86 | +6,6 % | +10,2 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,1 % | USA |
10,9 % | Südafrika |
9,6 % | Indonesien |
9,5 % | Mexiko |
8,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,6919
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
24,4648
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,460 % | INDIA, REP 23/33 | |
4,370 % | USA 23/24 ZO | |
4,150 % | BRAZIL 20/31 | |
3,860 % | USA 23/24 ZO | |
3,130 % | SOUTH AFR. 2037 | |
3,020 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
3,020 % | MEXICO 22/33 | |
2,690 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
2,630 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
2,440 % | SOUTH AFR. 2032 | |
66,230 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,140 % | USA | |
10,900 % | Südafrika | |
9,600 % | Indonesien | |
9,510 % | Mexiko | |
8,860 % | Brasilien | |
8,330 % | Indien | |
5,030 % | Kolumbien | |
5,030 % | Ungarn | |
3,050 % | Türkei | |
2,330 % | Kasse | |
2,080 % | Malaysia | |
1,950 % | Polen | |
1,700 % | Ägypten | |
1,680 % | Philippinen | |
1,670 % | Supranational | |
1,540 % | El Salvador | |
1,530 % | Argentinien | |
1,360 % | Elfenbeinküste | |
1,210 % | Senegal | |
1,000 % | Peru | |
0,980 % | Tschechien | |
0,960 % | Dominikanische Republik | |
0,880 % | Pakistan | |
0,750 % | Sri Lanka | |
0,680 % | Großbritannien | |
0,650 % | Luxemburg | |
0,600 % | Kayman Inseln | |
0,590 % | Panama | |
0,530 % | Thailand | |
0,490 % | Nigeria | |
0,320 % | Mauritius | |
0,290 % | Bahamas | |
0,290 % | Kanada | |
0,270 % | Lettland | |
0,250 % | Hong Kong | |
0,970 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
34,610 % | US Dollar | |
9,610 % | Südafrikanischer Rand | |
8,330 % | Indonesische Rupiah | |
6,460 % | Brasilianische Real | |
6,120 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,090 % | Malaysische Ringgit | |
5,020 % | Indische Rupie | |
3,870 % | Ungarische Forint | |
3,710 % | Chilenischer Peso | |
2,680 % | Türkische Lira | |
2,110 % | Thailändischer Baht | |
2,050 % | Tschechische Kronen | |
1,950 % | Polnischer Zloty | |
1,820 % | Ägyptisches Pfund | |
1,310 % | Euro | |
0,960 % | Dominikanischer Peso | |
0,820 % | Kolumbianischer Peso | |
2,480 % | übrige Währungen |
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