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Schroder International Selection Fund Global Target Return - A AUD DIS H Fonds
WKN: A2JMPP ISIN: LU1823147738
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 279,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1823147738 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,33 | +16,9 % | +19,7 % |
10,56 | +28,4 % | +90,4 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
8,7 % | Informationstechnologie.. |
3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Finanzdienstleistungen |
3,4 % | Industrie |
2,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
33,1 % | USA |
8,7 % | Australien |
1,9 % | Großbritannien |
1,2 % | Japan |
1,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,9034
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
130,8397
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
8,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,450 % | Finanzdienstleistungen | |
3,370 % | Industrie | |
2,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,770 % | Energie | |
0,540 % | Rohstoffe | |
0,330 % | Versorger | |
0,160 % | Immobilien | |
76,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,030 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
4,980 % | Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis | |
4,930 % | SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC | |
3,980 % | Schroder ISF EURO Credit A.R.I Acc EUR | |
3,010 % | SISF- COMMODITY IDLA | |
2,980 % | SISF QEP GL CORE I ACC | |
2,920 % | SISF CARBON NEUTRAL CREDIT I ACC | |
2,550 % | XT-SP500EWESG 1CDLA | |
2,290 % | SISF EMERGING MKTS I ACC | |
1,980 % | USA 23/33 | |
65,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,110 % | USA | |
8,690 % | Australien | |
1,890 % | Großbritannien | |
1,240 % | Japan | |
1,080 % | Schweiz | |
0,790 % | Deutschland | |
0,780 % | Niederlande | |
0,670 % | Frankreich | |
0,490 % | Italien | |
0,410 % | Spanien | |
0,370 % | Taiwan | |
0,340 % | Kanada | |
0,290 % | Irland | |
0,290 % | Südkorea | |
0,270 % | Dänemark | |
0,260 % | Singapur | |
0,160 % | Norwegen | |
0,130 % | Indonesien | |
0,120 % | Luxemburg | |
0,110 % | Hong Kong | |
0,110 % | Jersey | |
0,110 % | Kayman Inseln | |
48,290 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,180 % | währungsgesichert |
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