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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
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Fondsvolumen | 274,56 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1516354310 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,20 | +11,0 % | +32,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
8,5 % | Informationstechnologie.. |
3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Finanzdienstleistungen |
3,5 % | Industrie |
2,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
32,7 % | USA |
9,1 % | Australien |
2,0 % | Großbritannien |
1,3 % | Japan |
1,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,4618
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
149,4563
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
8,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,530 % | Finanzdienstleistungen | |
3,470 % | Industrie | |
2,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,100 % | Barmittel | |
0,930 % | Energie | |
0,490 % | Rohstoffe | |
0,250 % | Versorger | |
0,130 % | Immobilien | |
75,000 % | übrige Bestandteile |
5,040 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
4,990 % | SISF QEP GL CORE I ACC | |
4,980 % | Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis | |
4,960 % | SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC | |
3,960 % | Schroder ISF EURO Credit A.R.I Acc EUR | |
3,020 % | SISF- COMMODITY IDLA | |
2,990 % | SISF CARBON NEUTRAL CREDIT I ACC | |
2,710 % | USA 24/24 ZO | |
2,240 % | SISF EMERGING MKTS I ACC | |
2,000 % | USA 23/33 | |
63,110 % | übrige Positionen |
32,660 % | USA | |
9,120 % | Australien | |
1,960 % | Großbritannien | |
1,320 % | Japan | |
1,120 % | Schweiz | |
1,100 % | Kasse | |
0,950 % | Italien | |
0,790 % | Niederlande | |
0,780 % | Deutschland | |
0,660 % | Frankreich | |
0,380 % | Südkorea | |
0,370 % | Spanien | |
0,370 % | Taiwan | |
0,350 % | Dänemark | |
0,290 % | Kanada | |
0,280 % | Irland | |
0,250 % | Singapur | |
0,170 % | Norwegen | |
0,130 % | Indonesien | |
0,120 % | Jersey | |
0,120 % | Luxemburg | |
0,120 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Hong Kong | |
46,490 % | übrige Länder |
72,130 % | US Dollar | |
1,550 % | Australische Dollar | |
1,500 % | Japanische Yen | |
0,450 % | Indonesische Rupiah | |
0,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,350 % | Dänische Kronen | |
0,350 % | Südkoreanischer Won | |
0,280 % | Brasilianische Real | |
0,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,120 % | Norwegische Krone | |
0,110 % | Schweizer Franken | |
22,510 % | übrige Währungen |