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Zins & Sicherheit (Euro) - R EUR DIS Fonds
WKN: A3EW4N ISIN: DE000A3EW4N5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
|
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Fondsvolumen | 147,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3EW4N5 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,22 | +2,9 % | -- |
4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
11,91 | +30,8 % | +94,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,9 % | Global |
3,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,02
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder.Mindestens 51 % des Werten des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen nach Maßgabe des § 5 der AABen sowie Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des §6 der AABen sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Im Falle eines Downgrade von Anleihen im Portfolio, so dass das Rating unter das Rating A+ (S&P) bzw. A1 (Moody's) fällt und der Anteil der Anleihen insgesamt im Portfolio die Schwelle von 3 % dieser Anleihen nicht überschritten hat, werden diese Anleihen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten (nach Downgrade) toleriert. Wurden in diesem Zeitraum diese Anleihen nicht wieder hochgestuft, so sind diese durch den Fondsmanager innerhalb eines Zeitraumes von weiteren sechs Monaten zu veräußern. Falls der Anteil der jeweiligen Anleihen die Schwelle von 3 % im Portfolio des Fonds überschreitet, sind die betroffenen Anleihen durch den Fondsmanager innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten zu veräußern. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,440 % | ICS-EO ULT.SHORT BD AA EO | |
10,320 % | AMUNDI EO L.RAT.SRII2C3D | |
9,940 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
9,830 % | AXA IM EURO LIQUID. 4DEC. | |
9,700 % | DWS I.-ESG EO M.MKT IC100 | |
9,590 % | GOLDM.EU.LIQ X (T)EOA | |
9,490 % | ICS-BR ICS E.L.AGENCY AT0 | |
9,370 % | AMUNDI EO LIQUID.SRI I2 | |
9,260 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
9,030 % | CM-AM CASH ISR Actions IC o.N. | |
3,030 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,920 % | Global | |
3,080 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
9,030 % | Euro | |
90,970 % | übrige Währungen |
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