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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 798254 ISIN: IE0003323494
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0003323494 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,13 | +3,4 % | +6,7 % |
| 0,14 | +3,7 % | +6,7 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,1 % | Kasse |
| 10,4 % | Frankreich |
| 9,3 % | Japan |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 6,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14.733,35
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelityilf.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,310 % | SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025 | |
| 1,690 % | CHESHAM FIN. 25/04.02.25 | |
| 1,310 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 0.. | |
| 0,940 % | PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09.. | |
| 0,920 % | OESTERREICH 25/24.02.25 | |
| 0,920 % | TOTALENG.CAP 25/06.02.25 | |
| 0,920 % | TOTALENG.CAP 25/17.02.25 | |
| 0,920 % | ACOSS 25/06.05.25 | |
| 0,770 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/.. | |
| 0,770 % | BNP PARIBAS CD 2.75% 04/23/2025 | |
| 88,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,150 % | Kasse | |
| 10,380 % | Frankreich | |
| 9,280 % | Japan | |
| 7,650 % | Großbritannien | |
| 6,880 % | USA | |
| 4,170 % | Schweden | |
| 3,060 % | Deutschland | |
| 2,880 % | Irland | |
| 2,040 % | Österreich | |
| 1,980 % | Australien | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,690 % | Kayman Inseln | |
| 1,500 % | Finnland | |
| 1,070 % | Dänemark | |
| 0,880 % | Singapur | |
| 0,840 % | Supranational | |
| 0,460 % | Kanada | |
| 25,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,850 % | Euro | |
| 18,150 % | übrige Währungen |
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