DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.687
+0,659
EUR/USD
1,0474
+0,055
Bitcoin ..
99.001
+0,519

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 798254 ISIN: IE0003323494


14580.79  EUR
0,009 +1,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE0003323494
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 27.11.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,15 +3,8 % +5,3 %
0,15 +4,0 % +5,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global
0,0 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14.580,79
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/2025
2,010 % NETHERLANDS GOVERNMENT OF CP .0344 10/..
1,670 % NETHERLANDS GOVERNMENT OF CP .0343 10/..
1,420 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 0..
1,000 % KBC BANK NV CD 0% 01/02/2025
1,000 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,000 % PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09..
1,000 % TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .035 10/08..
1,000 % NETHERLANDS GOVERNMENT OF CP .0343 10/..
0,830 % TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .0352 11/0..
86,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,980 % Global
  0,020 % Liquide Mittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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