Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 9,78 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0000978371 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,17 | +4,1 % | +4,6 % |
0,15 | +4,0 % | +3,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,0 % | Global |
5,0 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
46.859,5835
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der EURSTR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt. Dabei folgt er einem sozial verantwortungsvoller Anlageansatz auf Grundlage der ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die bei den Anlageentscheidungen berücksichtigt werden. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den 'STS'-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedsländern begeben werden. Nach einer makro- und mikroökonomischen Analyse stützen sich die Anlageentscheidungen auf: - die Positionierung auf der Zinskurve (die Zinskurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Rendite einer Anleihe) - die Auswahl der Wertpapiere in Bezug auf die Restlaufzeit der Wertpapiere und die Liquidität des Fonds - die Sektorallokation - die Auswahl der Emittenten. Umgesetzt wird die Strategie unter Berücksichtigung: - der Risikobegrenzung im Zusammenhang mit Zinsschwankungen, die der Zinssensitivität gleichgesetzt werden.
Name | AXA Investment Managers.. |
Anschrift |
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR |
Internet | www.axa-im.fr |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
3,030 % | PORTUGAL 19/29 | |
3,000 % | AXA AXA Court Terme | |
1,760 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
1,520 % | SPANIEN 17-33 | |
1,410 % | SPANIEN 19/29 | |
1,310 % | NIEDERLANDE 16-26 | |
0,980 % | VOLVO TREAS. 24/29.11.24 | |
0,960 % | ECP DANONE 04/04/2025 | |
0,960 % | ECP SNAM SPA 02/05/2025 | |
0,960 % | ECP VEOLIA ENVIRONNEMENT 30/05/2025 | |
84,110 % | übrige Positionen |
94,980 % | Global | |
5,020 % | Cash |