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Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
07.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 99,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3EW4M7 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,20 | +5,6 % | -8,3 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,1 % | Global |
2,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,75
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder.Mindestens 51 % des Werten des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen nach Maßgabe des § 5 der AABen sowie Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des §6 der AABen sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Im Falle eines Downgrade von Anleihen im Portfolio, so dass das Rating unter das Rating A+ (S&P) bzw. A1 (Moody's) fällt und der Anteil der Anleihen insgesamt im Portfolio die Schwelle von 3 % dieser Anleihen nicht überschritten hat, werden diese Anleihen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten (nach Downgrade) toleriert.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
11,360 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
11,250 % | AMUNDI EO L.RAT.SRII2C3D | |
11,150 % | AXA IM EURO LIQUID. 4DEC. | |
10,900 % | ICS-EO ULT.SHORT BD AA EO | |
9,960 % | PIC.-U.S.T.B.DL IEOA | |
8,850 % | CM-AM SICAV-Instit. Short Term Act.au .. | |
8,590 % | ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD | |
8,460 % | AIS-AMEOC0-1YE EOA | |
8,370 % | JPM I-EO ULTRA-SH.INC.EOA | |
8,210 % | AXA IM Euro 6M I EUR | |
2,900 % | übrige Positionen |
97,110 % | Global | |
2,890 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
8,850 % | Euro | |
91,150 % | übrige Währungen |