Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Garantiefonds.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 183,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2399138739 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,26 | +8,8 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,472
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investiert, das einen diversifizierten Korb von globalen Aktien und Staatsanleihen und ETFs, (die 'risikoreichen Anlagen'), sowie Barmittel und einen diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OGAW, OGAs und OGA-ETFs) (die 'risikoärmeren Anlagen') umfasst. Investitionen in risikoreiche Anlagen erfolgen auf der Grundlage einer Analyse der ökologischen und sozialen Merkmale der Unternehmen, in die investiert wird (globale Aktien), indem ein verantwortungsvoller Anlageprozess (spezifischer proprietärer Prozess für Aktien und spezifischer ethischer Filter und Kontroversen (negatives Screening oder 'Ausschlüsse') und ESG-Scoring (positives Screening) für ETFs und andere OGA und OGAW) und sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Kriterien bei der Auswahl von Aktienwerten berücksichtigt werden, wie in dem Prospekt des Fonds beschrieben. Wenn der Anlageverwalter in ETFs und Geldmarkt-OGAW investiert, investiert er Wesentlichen in Fonds mit ESG-Ansätzen und -Kriterien. Mindestens 50% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere investiert, bei denen ESG-Kriterien eingehalten werden. Bei der Auswahl der Staatsanleihen, in die der Fonds investieren wird, kommt kein solches Verfahren zur Anwendung. Der Fonds bietet eine Absicherung von mindestens 80% des Nettoinventarwerts, der am letzten Bewertungstag des Vormonats festgesetzt wird (das 'Absicherungsniveau').
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | dBNP Paribas S.A. |
9,110 % | BFT MONETAIRE COURT TERME | |
8,280 % | ALLZ SECURIC.SRI WCEO3DEC | |
7,230 % | AMUNDI EO LIQUID.SRI IC | |
7,170 % | AMUNDI EO L.RAT.SRI ICAP3 | |
6,070 % | AMU.EO LI.SH.TE.SRI C | |
5,390 % | OSTRUM ISR CASH EONIA I5D | |
3,370 % | AMUNDI S&P 500 ESG UCITS AEH | |
2,970 % | ISHS DL COR.BD UC.ETF DLA | |
2,940 % | XTR.EURO STOXX 50 1C | |
2,870 % | ISHSIII-MSCI EM USD(ACC) | |
44,600 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |