DAX
21.042
+0,246
MDAX
25.973
-0,113
TecDAX
3.642
+0,926
NASDAQ 1..
21.715
+0,695
DOW JONE..
44.042
+0,035
S&P500 I..
6.067
+0,280
L&S BREN..
79,015
-0,460
Gold
2.753
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EUR/USD
1,0415
+0,090
Bitcoin ..
104.973
-0,864

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC Fonds

WKN: A2AD2Y ISIN: FR0013106713


158098.5998  EUR
0,007 +10,88
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0013106713
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager OZENICI Ali, ..
Auflagedatum 23.02.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,096 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,10 +3,7 % +6,5 %
0,15 +3,9 % +6,0 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,1 % Italien
20,4 % Frankreich
11,2 % Kasse
8,6 % Niederlande
5,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158.098,5998
21.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

Anteil Position
3,720 % ITALIEN 24/25 ZO
3,440 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
3,400 % ITALIEN 24/25 ZO
3,300 % ITALIEN 23/25
2,880 % CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN
2,860 % FRANKREICH 24/25 ZO
2,750 % ABN AMRO BK 23/25 MTN
2,720 % GOLDM.S.GRP 16/25 MTN
2,550 % ITALIEN 24/25 ZO
2,380 % BRD USCHAT.AUSG.24/06
70,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,060 % Italien
  20,360 % Frankreich
  11,170 % Kasse
  8,640 % Niederlande
  5,870 % USA
  4,940 % Deutschland
  4,070 % Schweiz
  3,760 % Spanien
  3,370 % Großbritannien
  1,390 % Kanada
  1,200 % Belgien
  0,860 % Norwegen
  0,720 % Dänemark
  6,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,830 % Euro
  11,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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