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AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I ACC Fonds
WKN: A0NCV7 ISIN: FR0007038138
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 32,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0007038138 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,15 | +4,0 % | +5,7 % |
0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,3 % | Europa |
22,7 % | O/N & Repo |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.112.586,8613
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung der ESG-Kriterien in den Auswahlprozess und die Analyse der Wertpapiere des Fonds eine höhere Rendite zu bieten als seine Benchmark, der thesaurierte EURSTR, der die Geldmarktzinsen der Eurozone abbildet. Allerdings können die Renditen des Fonds in Zeiten negativer Geldmarktrenditen beeinträchtigt werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten geringer ausfallen als die des thesaurierten EURSTR. Zur Ergänzung der finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Erträge und Qualität) bindet der Fonds ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Wertpapieranalyse und -auswahl ein. Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Der Fonds setzt eine SRI-Strategie um, indem er verschiedene Ansätze kombiniert: - Ansatz der 'Bewertungsverbesserung' (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere),
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Management.. |
---|---|
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,080 % | ITALIAN REPUBLIC | |
0,810 % | BNP PARIBAS SA | |
0,800 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
0,740 % | SG ISSUER SA | |
0,680 % | ITALIAN REPUBLIC. | |
0,650 % | BANQUE FED.CREDIT MUTUEL | |
0,640 % | ITALIAN REPUBLIC.. | |
0,610 % | CREDIT AGRICOLE SA | |
0,610 % | SWEDBANK AB | |
0,610 % | ARABELLA FINANCE (UNICREDIT) | |
92,770 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
77,340 % | Europa | |
22,660 % | O/N & Repo |
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