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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 3,98 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2377005892 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,45 | +9,7 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,1 % | Kasse |
10,0 % | Großbritannien |
8,1 % | Frankreich |
8,0 % | USA |
7,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,1584
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29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der M&G Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1-Monats- EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Fonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Fonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Fonds kann außerdem in andere Fonds investieren.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,300 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
1,840 % | JPM LI.-EO L.LVNAV IFLDIS | |
1,840 % | HSBC GLOBAL LIQUIDITY | |
1,840 % | ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0 | |
1,840 % | MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO | |
1,830 % | SSGA-EUR LIQ-PSN | |
1,470 % | BUNDANL.V.15/25 | |
0,940 % | WORLD BK 24/28 FLR MTN | |
0,930 % | I.A.D.B 22/27 FLR MTN | |
0,920 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
84,250 % | übrige Positionen |
28,140 % | Kasse | |
9,990 % | Großbritannien | |
8,090 % | Frankreich | |
8,010 % | USA | |
7,460 % | Deutschland | |
5,210 % | Niederlande | |
3,490 % | Irland | |
3,310 % | Luxemburg | |
3,150 % | Supranational | |
2,920 % | Italien | |
1,990 % | Spanien | |
1,520 % | Belgien | |
1,420 % | Schweden | |
1,360 % | Portugal | |
1,330 % | Österreich | |
0,850 % | Norwegen | |
0,750 % | Island | |
0,660 % | Australien | |
0,640 % | Griechenland | |
0,600 % | Jersey | |
0,530 % | Dänemark | |
0,510 % | Kanada | |
0,360 % | Schweiz | |
0,280 % | Kayman Inseln | |
0,220 % | Finnland | |
0,210 % | Bermuda | |
0,140 % | Gibraltar | |
6,860 % | übrige Länder |
67,130 % | Euro | |
32,870 % | übrige Währungen |