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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC Fonds
WKN: A1J5DF ISIN: LU0836346345
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 27,90 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0836346345 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,15 | +3,8 % | +4,9 % |
| 0,15 | +4,1 % | +5,2 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Einlagenzertifikat |
| 20,3 % | Nicht-Finanzunternehmen.. |
| 19,6 % | Sonstige Rückkaufverein.. |
| 13,8 % | Finanzunternehmen Comme.. |
| 10,4 % | Asset Backed Commercial.. |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | Frankreich |
| 12,9 % | USA |
| 11,2 % | Sonstige |
| 10,5 % | Japan |
| 8,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.454,80
|
12.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,600 % | Einlagenzertifikat | |
| 20,300 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 19,600 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
| 13,800 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 10,400 % | Asset Backed Commercial Paper | |
| 6,300 % | Nicht verhandelbare Termineinlage | |
| 3,700 % | Sonstige | |
| 1,300 % | Sonstige Anlage (European Medium Term .. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,030 % | LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME | |
| 0,950 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
| 0,950 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
| 0,910 % | BNG BANK NV | |
| 0,830 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | |
| 0,830 % | MUFG BANK LTD. - LONDON | |
| 0,810 % | KEB HANA BANK - LONDON BRANCH | |
| 0,760 % | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE | |
| 0,760 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
| 0,750 % | ANTALIS SA | |
| 91,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,500 % | Frankreich | |
| 12,900 % | USA | |
| 11,200 % | Sonstige | |
| 10,500 % | Japan | |
| 8,800 % | Kanada | |
| 5,600 % | Deutschland | |
| 5,200 % | China | |
| 5,200 % | Großbritannien | |
| 5,000 % | Australien | |
| 4,400 % | Österreich | |
| 4,000 % | Finnland | |
| 3,700 % | Eurozone | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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