DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.407
-0,126
DOW JONE..
41.978
-0,005
S&P500 I..
5.628
-0,086
L&S BREN..
74,305
-0,128
Gold
3.117
+0,074
EUR/USD
1,0789
-0,052
Bitcoin ..
84.221
-1,118

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds

WKN: A1H7YR ISIN: IE00B3L10570


106.0255  EUR
0,007 +0,0073
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,83 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3L10570
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Gr..
Auflagedatum 15.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,4 % +6,6 %
0,14 +3,7 % +6,7 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,6 % Japan
15,3 % France
13,5 % Canada
11,4 % Germany
10,2 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,0255
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' (oder LVNAV) im Sinne der EUVerordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
1,110 % CREDIT AGR. 25/02.04.25
1,090 % NIEDERLANDE 25/04.03.25
1,060 % LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FO..
1,010 % DEUTSCHE BANK AG (UK BRANCH)
1,000 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
0,990 % DZ BANK TR.2480
0,960 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
0,810 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
0,790 % ABN AMRO BK 25/09.05.25
0,750 % ROYAL BK CDA 25/07.01.26
90,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,560 % Japan
  15,290 % France
  13,460 % Canada
  11,410 % Germany
  10,150 % Other
  8,660 % Eurozone
  7,130 % Netherlands
  4,940 % Austria
  4,910 % Australia
  4,620 % United Kingdom
  3,860 % Finland
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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