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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
|
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Fondsvolumen | 542,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2016220779 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,13 | +9,4 % | +9,2 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,7 % | USA |
11,9 % | Großbritannien |
4,7 % | Frankreich |
4,0 % | Deutschland |
3,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
158,3346
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
175,4015
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
4,650 % | USA 24/24 ZO | |
3,940 % | SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC | |
2,220 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
2,150 % | USA 24/24 ZO | |
1,910 % | FNMA 23/53 POOL MA5138 | |
1,690 % | FNMA 23/53 POOL MA5167 | |
1,610 % | FN MA5218 7% 01 Dec 2053 | |
1,600 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
1,590 % | MEXICO 2031 | |
1,540 % | FNMA 23/53 POOL MA5165 | |
77,100 % | übrige Positionen |
29,710 % | USA | |
11,890 % | Großbritannien | |
4,690 % | Frankreich | |
3,960 % | Deutschland | |
3,820 % | Niederlande | |
2,650 % | Italien | |
2,180 % | Indonesien | |
2,150 % | Luxemburg | |
1,930 % | Irland | |
1,660 % | Belgien | |
1,590 % | Mexiko | |
1,400 % | Guernsey | |
1,200 % | Spanien | |
1,200 % | Ungarn | |
1,120 % | Rumänien | |
1,110 % | Schweiz | |
1,050 % | Tschechien | |
0,900 % | Brasilien | |
0,890 % | Kolumbien | |
0,640 % | Israel | |
0,530 % | Jersey | |
0,510 % | Bermuda | |
0,440 % | Slowenien | |
0,430 % | Australien | |
0,340 % | Österreich | |
0,340 % | Panama | |
0,320 % | Dänemark | |
0,310 % | Kanada | |
0,300 % | Kroatien | |
0,300 % | Singapur | |
0,260 % | Finnland | |
0,260 % | Kayman Inseln | |
0,240 % | Slowakei | |
0,150 % | Norwegen | |
0,130 % | Taiwan | |
19,400 % | übrige Länder |
102,010 % | US Dollar | |
0,690 % | Pfund Sterling | |
0,660 % | Brasilianische Real | |
0,400 % | Neuseeland-Dollar | |
0,020 % | Indische Rupie |