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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - I EUR ACC Fonds
WKN: A2PVUT ISIN: LU1910164919
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 273,63 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1910164919 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,24 | +8,7 % | -- |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,0 % | USA |
17,8 % | Großbritannien |
8,8 % | Niederlande |
5,9 % | Frankreich |
5,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,1517
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er sich auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren konzentriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade- und hochverzinsliche Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, an. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit von weniger als vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Strategie der kurzen Laufzeit das Zinsrisiko insgesamt begrenzen sollte. Der Fonds kann wie folgt investieren: - mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich CoCo-Bonds) und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,120 % | FNMA 24/54 POOL MA5328 | |
2,000 % | SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV | |
1,880 % | FNMA 24/54 POOL MA5331 | |
1,190 % | PACHEL.BIDCO 24/31 FLR | |
1,190 % | HOME DEPOT 24/25 FLR | |
1,170 % | SIRIUS REAL 21/28 | |
1,120 % | OSB GROUP 24/30 FLR MTN | |
0,980 % | WORKSPACE GR 21/28 | |
0,960 % | NATIONW.BLDG 24/27 FLRMTN | |
0,950 % | SANTANDER UK 24/27 FLRMTN | |
85,440 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,010 % | USA | |
17,800 % | Großbritannien | |
8,820 % | Niederlande | |
5,910 % | Frankreich | |
5,140 % | Italien | |
4,490 % | Spanien | |
4,090 % | Deutschland | |
2,530 % | Luxemburg | |
1,880 % | Guernsey | |
1,750 % | Irland | |
1,720 % | Belgien | |
1,540 % | Österreich | |
1,310 % | Dänemark | |
1,280 % | Tschechien | |
1,150 % | Kanada | |
1,120 % | Rumänien | |
0,940 % | Ungarn | |
0,880 % | Jersey | |
0,670 % | Polen | |
0,650 % | Schweden | |
0,610 % | Slowenien | |
0,510 % | Bermuda | |
0,470 % | Slowakei | |
0,460 % | Singapur | |
0,390 % | Norwegen | |
0,380 % | Peru | |
0,350 % | Südkorea | |
0,340 % | Chile | |
0,330 % | Finnland | |
0,280 % | Australien | |
0,200 % | Japan | |
0,190 % | Brasilien | |
0,140 % | Mexiko | |
0,140 % | Türkei | |
0,140 % | Costa Rica | |
0,130 % | Kolumbien | |
0,130 % | Mauritius | |
9,130 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,000 % | Euro | |
0,370 % | US Dollar | |
1,630 % | übrige Währungen |
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