DAX
19.123
-0,120
MDAX
25.984
+0,448
TecDAX
3.348
+0,564
NASDAQ 1..
20.650
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DOW JONE..
43.747
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S&P500 I..
5.928
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74,595
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Gold
2.703
+1,268
EUR/USD
1,0395
-0,698
Bitcoin ..
98.657
+0,170

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A1 PLN DIS H Fonds

WKN: A14YC4 ISIN: LU1273673373


74.070055  EUR
-0,017 -0,0128
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung POLNISCHER ZLOTY
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   4,55 PLN)
Fondsvolumen 855,28 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1273673373
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset I..
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,20 +11,0 % +12,6 %
10,67 +28,4 % +88,0 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,5 % Informationstechnologie..
5,1 % Finanzdienstleistungen
4,6 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Industrie
3,3 % Barmittel
Nach Ländern
41,1 % USA
5,8 % Japan
4,4 % Großbritannien
3,7 % Frankreich
3,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,0701
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in PLN
321,5879
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,080 % Finanzdienstleistungen
  4,610 % Sonstige Konsumgüter
  4,310 % Industrie
  3,260 % Barmittel
  3,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,480 % Rohstoffe
  2,230 % Immobilien
  2,230 % Energie
  1,110 % Versorger
  63,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,410 % SISF-MA.G.I. IDLD
3,430 % SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF
1,790 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
0,880 % MICROSOFT DL-,00000625
0,760 % FNMA 23/53 POOL MA5216
0,750 % USA 24/24 ZO
0,620 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,590 % APPLE INC.
0,590 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,490 % FNMA 24/54 POOL MA5272
85,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,120 % USA
  5,830 % Japan
  4,430 % Großbritannien
  3,670 % Frankreich
  3,260 % Kasse
  2,700 % Deutschland
  2,630 % Kanada
  2,600 % Niederlande
  2,130 % Italien
  2,100 % Australien
  1,920 % Spanien
  1,830 % Schweiz
  1,560 % Luxemburg
  0,850 % Irland
  0,600 % Schweden
  0,580 % Polen
  0,540 % Kayman Inseln
  0,530 % Bermuda
  0,460 % Norwegen
  0,410 % Südafrika
  0,350 % Brasilien
  0,350 % Thailand
  0,340 % Indonesien
  0,340 % Mexiko
  0,330 % Malaysia
  0,320 % Singapur
  0,300 % Dänemark
  0,280 % Rumänien
  0,270 % Taiwan
  0,240 % Hong Kong
  0,240 % Portugal
  0,240 % Tschechien
  0,230 % Finnland
  0,230 % Panama
  0,210 % Österreich
  0,210 % Belgien
  0,200 % Ungarn
  0,190 % Liberia
  0,180 % Griechenland
  0,180 % Slowenien
  0,170 % Kolumbien
  0,110 % Israel
  0,100 % Peru
  14,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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