DAX
19.422
+0,514
MDAX
26.364
+0,703
TecDAX
3.405
+1,045
NASDAQ 1..
20.892
+0,586
DOW JONE..
44.601
+0,720
S&P500 I..
5.997
+0,504
L&S BREN..
74,175
-1,219
Gold
2.675
-1,663
EUR/USD
1,0492
+0,117
Bitcoin ..
98.686
+0,827

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds

WKN: A14P5B ISIN: LU1196710609


81.334253  EUR
0,715 +0,5778
Börse
Stand 22.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   0,32 USD)
Fondsvolumen 108,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1196710609
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 08.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,65 +14,2 % +23,1 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,8 % Informationstechnologie..
8,9 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Barmittel
3,9 % Industrie
Nach Ländern
15,2 % Kayman Inseln
10,9 % Taiwan
10,8 % Indien
7,2 % Südkorea
5,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,3343
22.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
84,6722
22.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,920 % Finanzdienstleistungen
  8,780 % Sonstige Konsumgüter
  4,620 % Barmittel
  3,900 % Industrie
  1,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,290 % Energie
  0,910 % Rohstoffe
  0,890 % Versorger
  0,530 % Immobilien
  52,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,780 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,890 % SISF FRONT.MKTS EQ.I A DL
2,230 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,230 % SOUTH AFR. 2037
2,200 % SAMSUNG EL. SW 100
2,160 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,160 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,780 % TRIP.COM GRP 24/29CV 144A
1,660 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
1,640 % WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
74,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,150 % Kayman Inseln
  10,890 % Taiwan
  10,770 % Indien
  7,170 % Südkorea
  5,630 % Südafrika
  4,620 % Kasse
  3,180 % China
  2,920 % Türkei
  2,750 % Indonesien
  2,340 % Mexiko
  2,110 % Singapur
  2,040 % Brasilien
  1,920 % Luxemburg
  1,600 % Hong Kong
  1,390 % Jersey
  1,150 % Chile
  1,090 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,070 % Saudi-Arabien
  0,950 % USA
  0,890 % Kolumbien
  0,730 % Nigeria
  0,720 % Ungarn
  0,700 % Dominikanische Republik
  0,680 % Malaysia
  0,660 % Thailand
  0,620 % Bahrain
  0,620 % Philippinen
  0,600 % Ägypten
  0,590 % Panama
  0,580 % Niederlande
  0,500 % Guatemala
  0,440 % Elfenbeinküste
  0,420 % Katar
  0,380 % Mauritius
  0,350 % Kasachstan
  0,320 % Italien
  0,290 % Großbritannien
  0,270 % Polen
  0,270 % Paraguay
  0,200 % Jungferninseln (British)
  0,190 % Österreich
  0,190 % Kanada
  0,190 % Oman
  0,150 % Peru
  0,150 % Aserbaidschan
  0,120 % Griechenland
  9,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,960 % US Dollar
  10,610 % Indische Rupie
  6,930 % Südafrikanischer Rand
  5,500 % Hongkong-Dollar
  4,930 % Chilenischer Peso
  4,930 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,920 % Südkoreanischer Won
  2,770 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,280 % Tschechische Kronen
  2,230 % Indonesische Rupiah
  2,090 % Malaysische Ringgit
  1,950 % Thailändischer Baht
  1,550 % Türkische Lira
  0,930 % Brasilianische Real
  0,710 % Singapur-Dollar
  0,450 % Philippinischer Peso
  0,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,270 % Polnischer Zloty
  0,140 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,100 % Pfund Sterling
  3,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.