DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.074
-0,163
DOW JONE..
43.925
-0,842
S&P500 I..
5.986
-0,320
L&S BREN..
71,735
-0,278
Gold
2.598
-0,990
EUR/USD
1,0623
-0,380
Bitcoin ..
88.084
-0,726

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds

WKN: A14P5B ISIN: LU1196710609


80.867033  EUR
-0,206 -0,1666
Börse
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   0,32 USD)
Fondsvolumen 111,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1196710609
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 08.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,75 +15,2 % +20,2 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,7 % Informationstechnologie..
9,4 % Finanzdienstleistungen
9,1 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Industrie
1,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
13,0 % Kayman Inseln
12,1 % Indien
10,3 % Taiwan
7,8 % Südkorea
5,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,867
11.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
86,1412
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,360 % Finanzdienstleistungen
  9,090 % Sonstige Konsumgüter
  3,930 % Industrie
  1,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,700 % Energie
  1,010 % Versorger
  0,980 % Rohstoffe
  0,940 % Barmittel
  0,610 % Immobilien
  54,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,400 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,950 % Schroder ISF E.Europe I Acc
3,670 % SISF FRONT.MKTS EQ.I A DL
2,400 % SAMSUNG EL. SW 100
2,290 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,190 % SOUTH AFR. 2037
2,120 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,880 % TUERKEI 23/28
1,720 % SEA LTD. 21/25 CV
1,650 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
71,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,040 % Kayman Inseln
  12,090 % Indien
  10,290 % Taiwan
  7,800 % Südkorea
  5,520 % Südafrika
  4,660 % Türkei
  3,090 % China
  2,740 % Indonesien
  2,390 % Singapur
  2,310 % Brasilien
  2,180 % Mexiko
  1,870 % Luxemburg
  1,660 % Hong Kong
  1,380 % Jersey
  1,070 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,050 % Saudi-Arabien
  0,950 % Chile
  0,940 % Kasse
  0,870 % USA
  0,860 % Kolumbien
  0,710 % Thailand
  0,690 % Ungarn
  0,680 % Malaysia
  0,680 % Nigeria
  0,670 % Dominikanische Republik
  0,660 % Philippinen
  0,590 % Bahrain
  0,590 % Panama
  0,560 % Ägypten
  0,550 % Niederlande
  0,470 % Guatemala
  0,430 % Elfenbeinküste
  0,420 % Katar
  0,350 % Mauritius
  0,340 % Kasachstan
  0,340 % Polen
  0,300 % Italien
  0,290 % Großbritannien
  0,260 % Paraguay
  0,200 % Jungferninseln (British)
  0,190 % Österreich
  0,180 % Kanada
  0,180 % Oman
  0,160 % Griechenland
  0,150 % Aserbaidschan
  0,140 % Peru
  0,100 % Bermuda
  12,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,860 % US Dollar
  11,940 % Indische Rupie
  8,570 % Südkoreanischer Won
  6,870 % Neuer Taiwan-Dollar
  6,750 % Südafrikanischer Rand
  5,680 % Hongkong-Dollar
  3,950 % Chilenischer Peso
  3,680 % Brasilianische Real
  3,370 % Türkische Lira
  2,660 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,220 % Indonesische Rupiah
  2,190 % Tschechische Kronen
  2,110 % Malaysische Ringgit
  1,970 % Thailändischer Baht
  1,260 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,680 % Singapur-Dollar
  0,500 % Philippinischer Peso
  0,340 % Polnischer Zloty
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,150 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,110 % Pfund Sterling
  7,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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