DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.745
+0,023
DOW JONE..
43.936
+0,173
S&P500 I..
5.955
+0,114
L&S BREN..
74,615
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Gold
2.693
+0,900
EUR/USD
1,0480
+0,106
Bitcoin ..
99.404
+0,928

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds

WKN: A2QMQQ ISIN: LU2275661911


79.484349  EUR
0,843 +0,6648
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   1,69 USD)
Fondsvolumen 544,89 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2275661911
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 14.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,94 +20,1 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,6 % Finanzdienstleistungen
5,0 % Informationstechnologie..
3,1 % Energie
2,3 % Industrie
2,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,0 % USA
5,5 % Kayman Inseln
5,5 % Niederlande
4,7 % Frankreich
4,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,4843
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
83,333
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,570 % Finanzdienstleistungen
  5,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,080 % Energie
  2,270 % Industrie
  2,100 % Sonstige Konsumgüter
  1,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,440 % Barmittel
  1,360 % Rohstoffe
  0,140 % Versorger
  71,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,100 % SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV
3,410 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,700 % SCHROD.ISF-CHINA A I(DL)A
1,040 % SIEM.EN.FIN. 22/25 CV
0,980 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
0,960 % SEA LTD. 21/25 CV
0,950 % FLUOR NEW 23/29 CV
0,940 % SK HYNIX 23/30 CV
0,890 % LEG PROPERT. 24/30 CV
0,880 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
84,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,990 % USA
  5,530 % Kayman Inseln
  5,460 % Niederlande
  4,670 % Frankreich
  4,030 % Japan
  3,590 % Deutschland
  3,500 % Großbritannien
  3,400 % Italien
  3,240 % Spanien
  1,970 % Türkei
  1,670 % Südkorea
  1,610 % Luxemburg
  1,440 % Kasse
  1,320 % Australien
  1,270 % Taiwan
  1,250 % Kanada
  1,180 % Singapur
  0,910 % Liberia
  0,880 % Jersey
  0,710 % Dänemark
  0,680 % China
  0,530 % Jungferninseln (British)
  0,520 % Schweden
  0,500 % Südafrika
  0,470 % Portugal
  0,450 % Neuseeland
  0,420 % Irland
  0,380 % Österreich
  0,280 % Norwegen
  0,270 % Bermuda
  0,200 % Griechenland
  0,190 % Hong Kong
  0,160 % Polen
  0,120 % Finnland
  0,100 % Schweiz
  0,100 % Panama
  13,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,950 % US Dollar
  4,620 % Euro
  1,980 % Chilenischer Peso
  1,970 % Türkische Lira
  1,450 % Japanische Yen
  0,990 % Südkoreanischer Won
  0,900 % Pfund Sterling
  0,530 % Kanadische Dollar
  0,500 % Südafrikanischer Rand
  0,490 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,270 % Norwegische Krone
  0,240 % Australische Dollar
  0,220 % Hongkong-Dollar
  3,890 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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