DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.616
+0,029
EUR/USD
1,0388
-0,153
Bitcoin ..
98.692
+4,250

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds

WKN: A2QMQQ ISIN: LU2275661911


77.981073  EUR
1,000 +0,7724
Börse
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   1,69 USD)
Fondsvolumen 565,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2275661911
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 14.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,23 +14,8 % --
12,09 +28,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,3 % Finanzdienstleistungen
4,8 % Informationstechnologie..
3,3 % Rohstoffe
3,0 % Energie
2,1 % Industrie
Nach Ländern
38,5 % USA
6,1 % Japan
4,5 % Frankreich
4,3 % Niederlande
3,7 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,9811
23.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
81,1869
23.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,310 % Finanzdienstleistungen
  4,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,330 % Rohstoffe
  3,030 % Energie
  2,120 % Industrie
  1,860 % Sonstige Konsumgüter
  1,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,880 % Barmittel
  0,130 % Versorger
  70,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,920 % SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV
3,270 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,140 % SCHROD.ISF-CHINA A I(DL)A
1,030 % SEA LTD. 21/25 CV
0,950 % FLUOR NEW 23/29 CV
0,890 % WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
0,870 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
0,840 % TUERKEI 24/26
0,830 % LEG PROPERT. 24/30 CV
0,830 % NCL 21/25 CV
85,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,530 % USA
  6,090 % Japan
  4,540 % Frankreich
  4,270 % Niederlande
  3,690 % Kayman Inseln
  3,570 % Großbritannien
  3,470 % Deutschland
  3,330 % Italien
  2,320 % Spanien
  2,120 % Kanada
  1,630 % Luxemburg
  1,600 % Türkei
  1,490 % Australien
  1,310 % Taiwan
  1,240 % Singapur
  0,900 % Jersey
  0,890 % Südafrika
  0,880 % Kasse
  0,860 % Südkorea
  0,820 % Hong Kong
  0,690 % Dänemark
  0,600 % China
  0,540 % Schweden
  0,470 % Neuseeland
  0,450 % Liberia
  0,370 % Österreich
  0,370 % Schweiz
  0,330 % Portugal
  0,250 % Bermuda
  0,250 % Irland
  0,200 % Norwegen
  0,180 % Polen
  0,170 % Griechenland
  0,150 % Finnland
  0,130 % Brasilien
  0,100 % Israel
  11,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,350 % US Dollar
  3,660 % Japanische Yen
  3,620 % Euro
  1,830 % Chilenischer Peso
  1,600 % Türkische Lira
  1,440 % Kanadische Dollar
  0,890 % Südafrikanischer Rand
  0,800 % Pfund Sterling
  0,570 % Hongkong-Dollar
  0,410 % Australische Dollar
  0,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,350 % Schweizer Franken
  0,170 % Norwegische Krone
  0,130 % Brasilianische Real
  2,770 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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