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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds
WKN: A2QMQQ ISIN: LU2275661911
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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| Fondsvolumen | 539,82 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2275661911 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,97 | +20,3 % | -- |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,2 % | Informationstechnologie.. |
| 3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,4 % | Industrie |
| 3,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 32,3 % | USA |
| 6,2 % | Niederlande |
| 5,7 % | Kayman Inseln |
| 5,5 % | Frankreich |
| 3,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,5705
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
83,6949
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,890 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,430 % | Industrie | |
| 3,060 % | Energie | |
| 1,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,610 % | Rohstoffe | |
| 0,390 % | Versorger | |
| 0,230 % | Barmittel | |
| 70,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,190 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
| 2,220 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,180 % | TUERKEI 24/26 | |
| 1,150 % | TUERKEI 23/28 | |
| 1,050 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
| 1,040 % | TRIP.COM GRP 24/29CV 144A | |
| 0,970 % | SEA LTD. 21/25 CV | |
| 0,970 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 0,960 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 0,960 % | SIEM.EN.FIN. 22/25 CV | |
| 85,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,340 % | USA | |
| 6,190 % | Niederlande | |
| 5,700 % | Kayman Inseln | |
| 5,480 % | Frankreich | |
| 3,860 % | Japan | |
| 3,800 % | Italien | |
| 3,550 % | Spanien | |
| 3,470 % | Deutschland | |
| 3,460 % | Großbritannien | |
| 2,330 % | Türkei | |
| 1,840 % | Südkorea | |
| 1,750 % | Luxemburg | |
| 1,410 % | Kanada | |
| 1,410 % | Taiwan | |
| 1,380 % | Australien | |
| 1,190 % | Singapur | |
| 1,170 % | Irland | |
| 0,970 % | Südafrika | |
| 0,960 % | Jersey | |
| 0,760 % | Liberia | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,700 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,540 % | China | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,490 % | Portugal | |
| 0,470 % | Neuseeland | |
| 0,390 % | Österreich | |
| 0,290 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 0,210 % | Griechenland | |
| 0,160 % | Polen | |
| 0,150 % | Schweiz | |
| 0,100 % | Indien | |
| 11,480 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,010 % | US Dollar | |
| 8,640 % | Euro | |
| 2,330 % | Türkische Lira | |
| 1,950 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,480 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,040 % | Brasilianische Real | |
| 1,020 % | Pfund Sterling | |
| 0,600 % | Kanadische Dollar | |
| 0,500 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,490 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,480 % | Thailändischer Baht | |
| 0,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,340 % | Chilenischer Peso | |
| 0,280 % | Norwegische Krone | |
| 0,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,250 % | Australische Dollar | |
| 0,140 % | Dänische Kronen | |
| 0,130 % | Schweizer Franken | |
| 0,110 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,100 % | Indische Rupie | |
| 5,350 % | übrige Währungen |
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