DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.710
+0,067
TecDAX
3.627
-0,255
NASDAQ 1..
19.368
-0,326
DOW JONE..
41.912
-0,163
S&P500 I..
5.619
-0,249
L&S BREN..
74,215
-0,249
Gold
3.116
+0,028
EUR/USD
1,0793
-0,014
Bitcoin ..
84.062
-1,304

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A SGD DIS H Fonds

WKN: A1KCFZ ISIN: LU0879622024


56.60306  EUR
0,439 +0,2476
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.25   0,45 SGD)
Fondsvolumen 826,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0879622024
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset I..
Auflagedatum 27.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,79 +3,1 % +38,0 %
12,51 +7,8 % +111,9 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,2 % Informationstechnologie..
5,7 % Finanzdienstleistungen
4,4 % Industrie
4,4 % Sonstige Konsumgüter
3,4 % Barmittel
Nach Ländern
38,7 % USA
6,4 % Japan
4,5 % Großbritannien
4,0 % Frankreich
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,6031
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
82,1016
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,670 % Finanzdienstleistungen
  4,370 % Industrie
  4,360 % Sonstige Konsumgüter
  3,420 % Barmittel
  2,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,380 % Rohstoffe
  2,150 % Immobilien
  1,470 % Energie
  1,080 % Versorger
  65,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,810 % SISF-MA.G.I. IDLD
3,430 % SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF
1,640 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,280 % USA 24/25 ZO
0,740 % MICROSOFT DL-,00000625
0,710 % FNMA 23/53 POOL MA5216
0,540 % TUERKEI 20/25
0,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,490 % WESTPAC BKG 22/25 MTN
0,480 % APPLE INC.
85,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,660 % USA
  6,400 % Japan
  4,480 % Großbritannien
  3,990 % Frankreich
  3,420 % Kasse
  3,310 % Australien
  2,860 % Italien
  2,750 % Kanada
  2,680 % Deutschland
  2,560 % Niederlande
  1,660 % Spanien
  1,420 % Luxemburg
  1,400 % Schweiz
  0,960 % Südafrika
  0,940 % Schweden
  0,930 % Irland
  0,890 % Indonesien
  0,570 % Kayman Inseln
  0,540 % Türkei
  0,500 % Bermuda
  0,500 % Norwegen
  0,460 % Singapur
  0,390 % Dänemark
  0,360 % Brasilien
  0,270 % Taiwan
  0,260 % Österreich
  0,250 % Polen
  0,240 % Portugal
  0,230 % Finnland
  0,200 % Belgien
  0,180 % Panama
  0,170 % Slowenien
  0,140 % Israel
  0,130 % Griechenland
  0,120 % Hong Kong
  0,100 % Rumänien
  15,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,660 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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