DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.308
-0,272
EUR/USD
1,1373
-0,152
Bitcoin ..
95.058
+0,810

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A SGD DIS H Fonds

WKN: A1KCFZ ISIN: LU0879622024


54.517752  EUR
0,448 +0,2431
Börse
Stand 28.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.04.25   0,44 SGD)
Fondsvolumen 828,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0879622024
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset I..
Auflagedatum 27.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,67 +2,1 % +25,4 %
16,23 +6,8 % +80,2 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,0 % Informationstechnologie..
5,6 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Industrie
4,2 % Sonstige Konsumgüter
2,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
38,7 % USA
6,5 % Japan
4,5 % Großbritannien
3,6 % Frankreich
3,4 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,5178
28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
81,4359
28.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,640 % Finanzdienstleistungen
  4,480 % Industrie
  4,240 % Sonstige Konsumgüter
  2,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,750 % Barmittel
  2,650 % Rohstoffe
  2,170 % Immobilien
  1,500 % Energie
  1,080 % Versorger
  65,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,740 % SISF-MA.G.I. IDLD
3,520 % SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF
1,530 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,290 % USA 24/25 ZO
0,760 % MICROSOFT DL-,00000625
0,720 % FNMA 23/53 POOL MA5216
0,610 % FNMA 23/53 POOL MA5191
0,590 % FN MA5470 5.5% 01 Sep 2054
0,530 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,510 % FR QI0213 6.5% 01 Feb 2054
85,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,670 % USA
  6,450 % Japan
  4,490 % Großbritannien
  3,610 % Frankreich
  3,360 % Australien
  2,880 % Italien
  2,780 % Kanada
  2,750 % Kasse
  2,620 % Niederlande
  2,430 % Deutschland
  1,760 % Luxemburg
  1,690 % Spanien
  1,420 % Schweiz
  1,010 % Südafrika
  0,990 % Indonesien
  0,960 % Schweden
  0,870 % Irland
  0,590 % Bermuda
  0,530 % Norwegen
  0,450 % Kayman Inseln
  0,430 % Singapur
  0,410 % Brasilien
  0,380 % Dänemark
  0,260 % Österreich
  0,260 % Portugal
  0,240 % Taiwan
  0,230 % Finnland
  0,210 % Belgien
  0,200 % Polen
  0,180 % Panama
  0,140 % Israel
  0,140 % Slowenien
  0,130 % Hong Kong
  0,100 % Griechenland
  0,100 % Rumänien
  16,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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