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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
|
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Fondsvolumen | 661,36 Mio. EUR | ||
Symbol | HV88 | ||
ISIN | LU0776410689 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,08 | +10,5 % | +9,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,1 % | Global |
2,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 18:43 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
141,4838
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
140,456
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
140,08
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Berlin |
140,43
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 3 |
München |
140,43
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Frankfurt |
140,361
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
29.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* pro Jahr dem 3 Month Euribor + 4.5% entsprechen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann in einen anderen Fonds anlegen, der eine Erfolgsgebühr in Rechnung stellt. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
16,320 % | SISF GLOBAL EQUITY I ACC. | |
13,670 % | SISF QEP GL CORE I ACC | |
5,730 % | SISF EM LOCAL CCY BOND I USD ACC | |
5,250 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
4,080 % | SISF-SUS.MA.INC IEOA | |
3,880 % | SISF QEP GL ACT.VAL.I ACC | |
3,160 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
2,910 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
2,040 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
2,020 % | BRD USCHAT.AUSG.24/01 | |
40,940 % | übrige Positionen |
97,140 % | Global | |
2,860 % | Kasse |