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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC Fonds
WKN: A3C6XN ISIN: LU2405335451
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 258,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2405335451 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,24 | +6,5 % | -- |
| 4,81 | +7,9 % | -5,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 73,7 % | Treasuries |
| 9,5 % | Schatzwechsel |
| 8,5 % | Supranational |
| 5,2 % | Investmentfonds |
| 2,4 % | Liquide Mittel |
| Nach Ländern | |
| 17,3 % | Sonstige |
| 11,1 % | Indonesien |
| 9,5 % | USA |
| 9,5 % | Südafrika |
| 8,8 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,8031
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
105,684
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI- EM Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann über regulierte Märkte (einschließlich Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 73,700 % | Treasuries | |
| 9,500 % | Schatzwechsel | |
| 8,500 % | Supranational | |
| 5,200 % | Investmentfonds | |
| 2,400 % | Liquide Mittel | |
| 0,600 % | Agentur | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,200 % | SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I.. | |
| 4,600 % | TREASURY BILL 0.0000 11/07/2024 SERIES.. | |
| 3,900 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/0.. | |
| 3,500 % | THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.350.. | |
| 3,400 % | HUNGARY 3.0000 27/10/2027 | |
| 3,200 % | NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01.. | |
| 2,800 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/0.. | |
| 2,800 % | POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030.. | |
| 2,800 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5000 31/0.. | |
| 2,600 % | INDONESIA (REPUBLIC OF) FR96 7.0000 15.. | |
| 65,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,300 % | Sonstige | |
| 11,100 % | Indonesien | |
| 9,500 % | USA | |
| 9,500 % | Südafrika | |
| 8,800 % | Malaysia | |
| 8,000 % | Brasilien | |
| 6,400 % | Global | |
| 6,300 % | Mexiko | |
| 6,000 % | Thailand | |
| 5,200 % | China | |
| 5,100 % | Polen | |
| 4,500 % | Ungarn | |
| 2,400 % | Liquide Mittel |
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