DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.158
-0,143
EUR/USD
1,0919
+0,138
Bitcoin ..
83.789
+1,507

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1JVBM ISIN: LU0757360960


67.766  EUR
0,158 +0,107
Börse
Stand 02.04.25 - 22:47:23 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.25   0,63 EUR)
Fondsvolumen 826,57 Mio. USD
Symbol HV8Y
ISIN LU0757360960
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset I..
Auflagedatum 18.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 -1,6 % +3,0 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,2 % Informationstechnologie..
5,7 % Finanzdienstleistungen
4,4 % Industrie
4,4 % Sonstige Konsumgüter
3,4 % Barmittel
Nach Ländern
38,7 % USA
6,4 % Japan
4,5 % Großbritannien
4,0 % Frankreich
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
67,0205
68,3605
02.04.25 22:59 910
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,0106
01.04.25 08:00 -- 4
gettex
67,766
02.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
67,584
02.04.25 21:45 0 17
Berlin
67,62
02.04.25 08:30 0 3
Hamburg
67,93
02.04.25 08:03 0 3
Frankfurt
67,764
02.04.25 08:53 0 2
München
67,941
02.04.25 08:30 0 1
Tradegate
68,191
02.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
68,976
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,670 % Finanzdienstleistungen
  4,370 % Industrie
  4,360 % Sonstige Konsumgüter
  3,420 % Barmittel
  2,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,380 % Rohstoffe
  2,150 % Immobilien
  1,470 % Energie
  1,080 % Versorger
  65,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,810 % SISF-MA.G.I. IDLD
3,430 % SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF
1,640 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,280 % USA 24/25 ZO
0,740 % MICROSOFT DL-,00000625
0,710 % FNMA 23/53 POOL MA5216
0,540 % TUERKEI 20/25
0,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,490 % WESTPAC BKG 22/25 MTN
0,480 % APPLE INC.
85,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,660 % USA
  6,400 % Japan
  4,480 % Großbritannien
  3,990 % Frankreich
  3,420 % Kasse
  3,310 % Australien
  2,860 % Italien
  2,750 % Kanada
  2,680 % Deutschland
  2,560 % Niederlande
  1,660 % Spanien
  1,420 % Luxemburg
  1,400 % Schweiz
  0,960 % Südafrika
  0,940 % Schweden
  0,930 % Irland
  0,890 % Indonesien
  0,570 % Kayman Inseln
  0,540 % Türkei
  0,500 % Bermuda
  0,500 % Norwegen
  0,460 % Singapur
  0,390 % Dänemark
  0,360 % Brasilien
  0,270 % Taiwan
  0,260 % Österreich
  0,250 % Polen
  0,240 % Portugal
  0,230 % Finnland
  0,200 % Belgien
  0,180 % Panama
  0,170 % Slowenien
  0,140 % Israel
  0,130 % Griechenland
  0,120 % Hong Kong
  0,100 % Rumänien
  15,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,660 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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