DAX
18.633
+0,755
MDAX
25.197
+0,919
TecDAX
3.342
+0,160
NASDAQ 1..
19.711
+1,055
DOW JONE..
41.167
+1,058
S&P500 I..
5.632
+1,029
L&S BREN..
79,07
+2,283
Gold
2.512
+0,984
EUR/USD
1,1191
+0,678
Bitcoin ..
64.177
+0,272

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1JVBM ISIN: LU0757360960


69,64 EUR
+0,04 % +0,03
Börse
Stand 23.08.24 - 08:04:24 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.24   0,89 EUR)
Fondsvolumen 902,26 Mio. USD
Symbol HV8Y
ISIN LU0757360960
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset I..
Auflagedatum 18.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,58 +6,2 % -13,9 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,5 % Informationstechnologie..
5,4 % Finanzdienstleistungen
5,3 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Barmittel
4,5 % Industrie
Nach Ländern
41,8 % USA
6,0 % Japan
5,0 % Großbritannien
4,6 % Kasse
2,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
69,595
70,4645
23.08.24 21:56 239
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,7512
23.08.24 08:00 -- 4
gettex
69,564
23.08.24 21:47 0 28
Düsseldorf
69,65
23.08.24 21:45 0 16
Berlin
69,24
23.08.24 08:32 0 3
Hamburg
69,64
23.08.24 08:04 0 3
Frankfurt
69,309
23.08.24 08:16 0 2
München
69,24
23.08.24 08:32 0 1
Tradegate
70,185
23.08.24 22:02 -- 1
Quotrix
69,665
23.08.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  8,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,440 % Finanzdienstleistungen
  5,280 % Sonstige Konsumgüter
  4,580 % Barmittel
  4,460 % Industrie
  3,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,510 % Rohstoffe
  2,470 % Energie
  0,920 % Versorger
  0,560 % Immobilien
  61,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,030 % SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF
  3,690 % SISF-MA.G.I. IDLD
  1,670 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
  1,220 % MICROSOFT DL-,00000625
  0,830 % APPLE INC.
  0,780 % BRAZIL 2027 NTNF
  0,770 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  0,740 % NVIDIA CORP. DL-,001
  0,520 % FNMA 24/54 POOL MA5272
  0,450 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  85,300 % übrige Positionen

Länder

  41,780 % USA
  5,970 % Japan
  4,990 % Großbritannien
  4,580 % Kasse
  2,880 % Niederlande
  2,850 % Frankreich
  2,550 % Deutschland
  2,260 % Kanada
  2,000 % Italien
  1,790 % Schweiz
  1,620 % Spanien
  1,450 % Australien
  1,330 % Luxemburg
  1,030 % Irland
  0,930 % Brasilien
  0,520 % Schweden
  0,510 % Mexiko
  0,510 % Kayman Inseln
  0,500 % Bermuda
  0,490 % Polen
  0,430 % Südafrika
  0,380 % Malaysia
  0,370 % Norwegen
  0,360 % Thailand
  0,350 % Dänemark
  0,330 % Indonesien
  0,260 % Portugal
  0,250 % Tschechien
  0,240 % Hong Kong
  0,240 % Rumänien
  0,230 % Liberia
  0,230 % Taiwan
  0,210 % Belgien
  0,200 % Panama
  0,190 % Kolumbien
  0,180 % Griechenland
  0,180 % Ungarn
  0,170 % Slowenien
  0,160 % Singapur
  0,150 % Jersey
  0,140 % Österreich
  0,130 % Peru
  0,120 % Finnland
  13,960 % übrige Länder

Währungen

  100,270 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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